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BILAN CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC 2021 Siren 671820207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	798519	50889	747631	73467
Concessions, brevets et droits similaires	12132	12132		
Fonds commercial	268014	79222	188792	135997
Autres immobilisations incorporelles	1610982	129214	1481768	98537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4128614	2937847	1190767	1053274
Constructions	4331679	3378812	952867	908036
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24110882	19657182	4453699	2624434
Autres immobilisations corporelles	457100	417744	39356	11862
Immobilisations en cours	635309	11112	624197	123181
Avances et acomptes	147887		147887	114077
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342112	49811	1292301	3176424
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				35
Prêts				
Autres immobilisations financières	3561		3561	4641
TOTAL (I)	37846791	26723965	11122826	8323965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1085222		1085222	757477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1242741		1242741	1501231
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	912479		912479	763881
Clients et comptes rattachés	7607671	43981	7563690	6982262
Autres créances	5553817	26439	5527378	5277372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172		172	523
Charges constatées d’avance	87496		87496	207295
TOTAL (II)	16489596	70420	16419176	15490041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54336387	26794386	27542001	23814006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	161632		161632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3090811		3090811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16163		16163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13389		13389	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5555428		5036137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945997		519292	
Subventions d’investissement	3965		5725	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10787384		8843148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4827324		3945315	
TOTAL (III)	4827324		3945315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1601419		2162619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8850		8850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6620091		6503918	
Dettes fiscales et sociales	2772153		2262299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254780		26740	
Autres dettes	670000		61118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11927293		11025543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27542001		23814006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10891338		9429307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4414		8218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1820		1820	29539
Production vendue biens	30400617		30400617	25196254
Production vendue services	4157852		4157852	3351153
Chiffres d’affaires nets	34560290		34560290	28576946
				
Production stockée			-258490	-741272
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34344	4750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000745	892586
Autres produits			13	36
Total des produits d’exploitation (I)			35336902	28733046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33612	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5143415	3334724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-327745	-212097
Autres achats et charges externes			14743515	12742251
Impôts, taxes et versements assimilés			899784	997965
Salaires et traitements			6167086	5520684
Charges sociales			1925602	1774571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1295528	1283115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20782	40545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1366316	986637
Autres charges			1822630	1559674
Total des charges d’exploitation (II) 			33090524	28039181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2246378	693865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39686	29601
Reprises sur provisions et transferts de charges			1334	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41020	29601
Dotations financières sur amortissements et provisions				49811
Intérêts et charges assimilées			75636	42629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75636	92440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34616	-62839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2211762	631026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3163		5849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	721316		224606	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47238			
Total des produits exceptionnels (VII)	771718		230455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189288		965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49929		236393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239216		237358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	532501		-6903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	234776		105191	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	563490		-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36149639		28993102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34203642		28473810	
BENEFICE OU PERTE	1945997		519292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1978495		2199342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		58361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		247402		551117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439002		1452127
Total Immobilisations corporelles		32053222		2519706
Total Immobilisations financières		3232245		
Total Général		35971871		4522950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				798519
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1891128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		325973	435485	33811470
Prêts et immobilisations financières			3561	
Total Immobilisations financières			1886572	1345673
Total Général		325973	2322057	37846791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25610	25279		50889
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72450	68896		141346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25589935	1187623	385972	26391586
AMORTISSEMENTS Total Général	25687995	1281798	385972	26583820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				608915
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4218409
Total Provisions pour risques et charges	3970015	1738288	880979	4827324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11112			11112
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1334			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23199	20782		43981
Autres provisions pour dépréciation	91574		65135	26439
Total Provisions pour dépréciation	177030	20782	66469	131343
TOTAL GENERAL	4147045	1759070	947448	4958667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1387098		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3561	3561		
Clients douteux ou litigieux	659	659		
Autres créances clients	7607012	7607012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10419	10419		
T. V. A.	292056	292056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1083	1083		
Groupe et associés	5019773	5019773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230286	230286		
Charges constatées d’avance	87496	87496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13252544	13252544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4414	4414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1597005	561050	1035955	
Emprunts et dettes financières divers	8850	8850		
Fournisseurs et comptes rattachés	6620091	6620091		
Personnel et comptes rattachés	1376747	1376747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	985478	985478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193319	193319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216609	216609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254780	254780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670000	670000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11927293	10891338	1035955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel