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BILAN CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC 2020 Siren 671820207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	73729	262	73467	
Concessions, brevets et droits similaires	12132	12132		35
Fonds commercial	191790	55793	135997	147143
Autres immobilisations incorporelles	158855	60318	98537	110854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3809225	2755951	1053274	1411548
Constructions	4020639	3112603	908036	1073001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21229971	18605537	2624434	3313430
Autres immobilisations corporelles	417012	405150	11862	20411
Immobilisations en cours	134293	11112	123181	143486
Avances et acomptes	114077		114077	19351
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3226235	49811	3176424	3226235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	416	381	35	35
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	953	4641	4641
TOTAL (I)	33393969	25070003	8323965	9470169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	757477		757477	545380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1501231		1501231	2242503
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	763881		763881	628427
Clients et comptes rattachés	7005461	23199	6982262	5437649
Autres créances	5368946	91574	5277372	3278782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523		523	434
Charges constatées d’avance	207295		207295	290057
TOTAL (II)	15604815	114774	15490041	12423233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48998783	25184777	23814006	21893402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	161632		161632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3090811		3090811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16163		16163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13389		13389	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5036137		5858716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519292		-822580	
Subventions d’investissement	5725		7486	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8843148		8325617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3945315		3792903	
TOTAL (III)	3945315		3792903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2162619		2450716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8850		8850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6503918		5260476	
Dettes fiscales et sociales	2262299		1901800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26740		82364	
Autres dettes	61118		70676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11025543		9774882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23814006		21893402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9429307		7883723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8850			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29539	
Production vendue biens			25196254	23823027
Production vendue services			3351153	3082854
Chiffres d’affaires nets			28576946	26905881
				
Production stockée			-741272	-275420
Production immobilisée				11569
Subventions d’exploitation			4750	1442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892586	700808
Autres produits			36	1589
Total des produits d’exploitation (I)			28733046	27345868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				902
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3334724	3767199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212097	-15619
Autres achats et charges externes			12742251	12515101
Impôts, taxes et versements assimilés			997965	952269
Salaires et traitements			5520684	5289076
Charges sociales			1774571	1906737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1283115	1400981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11112	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			986637	931946
Autres charges			1559674	1491706
Total des charges d’exploitation (II) 			28039181	28240298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693865	-894430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29601	19006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29601	19006
Dotations financières sur amortissements et provisions			49811	
Intérêts et charges assimilées			42629	43518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92440	43518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62839	-24512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631026	-918942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5849		17965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224606		1561301	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9767	
Total des produits exceptionnels (VII)	230455		1589033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		8480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	236393		1400838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237358		1409317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6903		179716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105191		83353	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28993102		28953907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28473810		29776486	
BENEFICE OU PERTE	519292		-822580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2199342		2364624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58361		62816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435343		
Total Immobilisations corporelles		30138712		506251
Total Immobilisations financières		3232245		
Total Général		33806299		579979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73729
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			72566	362777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		145752	773992	29725218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3232245
Total Général		145752	846558	33393969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		262		262
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177311	23499	72566	128244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24157485	1259355	537599	24879241
AMORTISSEMENTS Total Général	24334796	1283115	610165	25007747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				353000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3592315
Total Provisions pour risques et charges	3792903	986637	834225	3945315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		11112		11112
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1334			1334
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	551	22648		23199
Autres provisions pour dépréciation	73677	17897		91574
Total Provisions pour dépréciation	75563	101468		177030
TOTAL GENERAL	3868465	1088105	834225	4122345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1038294		
                                             - Financières		49811		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	5594		
Clients douteux ou litigieux	659	659		
Autres créances clients	7004802	7004802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	729	729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239234	239234		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16	16		
Divers	5817	5817		
Groupe et associés	4969214	4969214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153936	153936		
Charges constatées d’avance	207295	207295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12587297	12587297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8218	8218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2154401	558165	1596237	
Emprunts et dettes financières divers	8850	8850		
Fournisseurs et comptes rattachés	6503918	6503918		
Personnel et comptes rattachés	1084607	1084607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	944313	944313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144773	144773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88605	88605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26740	26740		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61118	61118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11025543	9429307	1596237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157		157	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	157		157