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BILAN CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC 2019 Siren 671820207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12132	12098	35	275
Fonds commercial	264356	117212	147143	176879
Autres immobilisations incorporelles	158855	48001	110854	123086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4039913	2628365	1411548	1562498
Constructions	3977802	2904802	1073001	1297721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21525211	18211781	3313430	3751587
Autres immobilisations corporelles	432948	412537	20411	35498
Immobilisations en cours	143486		143486	186249
Avances et acomptes	19351		19351	153905
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3226235		3226235	3226235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	416	381	35	35
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	953	4641	4641
TOTAL (I)	33806299	24336130	9470169	10518608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	545380		545380	529761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2242503		2242503	2517923
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	628427		628427	562981
Clients et comptes rattachés	5438201	551	5437649	5966445
Autres créances	3352460	73677	3278782	2310012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434		434	54
Charges constatées d’avance	290057		290057	344669
TOTAL (II)	12497461	74229	12423233	12231844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46303761	24410359	21893402	22750453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	161632		161632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3090811		3090811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16163		16163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13389		13389	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5858716		6390090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-822580		-531373	
Subventions d’investissement	7486		9247	
Provisions réglementées			9767	
TOTAL (I)	8325617		9159725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3792903		3498948	
TOTAL (III)	3792903		3498948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2450716		3064527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8850		8850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5260476		5084865	
Dettes fiscales et sociales	1901800		1783700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82364		128887	
Autres dettes	70676		20952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9774882		10091780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21893402		22750453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7883723		7646407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8850			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			23823027	22348881
Production vendue services			3082854	2686463
Chiffres d’affaires nets			26905881	25035344
				
Production stockée			-275420	-169161
Production immobilisée			11569	29322
Subventions d’exploitation			1442	10444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700808	902481
Autres produits			1589	305
Total des produits d’exploitation (I)			27345868	25808736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			902	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3767199	3510867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15619	-64765
Autres achats et charges externes			12515101	11836233
Impôts, taxes et versements assimilés			952269	909768
Salaires et traitements			5289076	5004209
Charges sociales			1906737	1741919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1400981	1556529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			931946	658174
Autres charges			1491706	1375304
Total des charges d’exploitation (II) 			28240298	26528238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-894430	-719502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19006	13580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19006	13580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43518	42192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43518	42192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24512	-28612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-918942	-748114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17965		105759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1561301		2061927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9767		11309	
Total des produits exceptionnels (VII)	1589033		2178995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8480		141509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400838		1770770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1409317		1938718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179716		240277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83353		23936	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28953907		28001310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29776486		28532683	
BENEFICE OU PERTE	-822580		-531373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2364624		2458154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62816		153694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135103	42208		177311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23214943	1358774	416231	24157485
AMORTISSEMENTS Total Général	23350046	1400981	416231	24334796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9767		9767	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				385158
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3407745
Total Provisions pour risques et charges	3498948	931946	637991	3792903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1334			1334
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	551			551
Autres provisions pour dépréciation	73677			73677
Total Provisions pour dépréciation	75563			75563
TOTAL GENERAL	3584278	931946	647759	3868465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		931946	637991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	5594		
Clients douteux ou litigieux	659	659		
Autres créances clients	5437541	5437541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	379	379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135768	135768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3022867	3022867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193446	193446		
Charges constatées d’avance	290057	290057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9086311	9086311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4170	4170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2446546	555386	1891160	
Emprunts et dettes financières divers	8850	8850		
Fournisseurs et comptes rattachés	5260476	5260476		
Personnel et comptes rattachés	858228	858228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	915494	915494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23091	23091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104988	104988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82364	82364		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70676	70676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9774882	7883723	1891160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	551095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel