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BILAN CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC 2018 Siren 671820207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12132	11857	275	515
Fonds commercial	264356	87477	176879	206037
Autres immobilisations incorporelles	158855	35769	123086	135009
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4026395	2463897	1562498	1471687
Constructions	3974753	2677032	1297721	1813454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21413150	17661563	3751587	4244682
Autres immobilisations corporelles	447948	412451	35498	47092
Immobilisations en cours	186249		186249	17671
Avances et acomptes	153905		153905	522198
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3226235		3226235	3226235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	416	381	35	35
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	953	4641	4641
TOTAL (I)	33869988	23351380	10518608	11689255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529761		529761	464996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2517923		2517923	2687084
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	562981		562981	540744
Clients et comptes rattachés	5966996	551	5966445	5208262
Autres créances	2383689	73677	2310012	3273803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54		54	360
Charges constatées d’avance	344669		344669	382790
TOTAL (II)	12306073	74229	12231844	12558038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46176061	23425609	22750453	24247293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	161632		161632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3090811		3090811	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16163		16163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13389		13389	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6390090		6524062	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-531373		-133972	
Subventions d’investissement	9247		11008	
Provisions réglementées	9767		21076	
TOTAL (I)	9159725		9704168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3498948		3589561	
TOTAL (III)	3498948		3589561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3064527		4257275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8850		8850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5084865		4549273	
Dettes fiscales et sociales	1783700		1715460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128887		342159	
Autres dettes	20952		80547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10091780		10953564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22750453		24247293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7646407		7957097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22348881	22199817
Production vendue services			2686463	2317091
Chiffres d’affaires nets			25035344	24516909
				
Production stockée			-169161	641157
Production immobilisée			29322	277462
Subventions d’exploitation			10444	15423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			902481	973510
Autres produits			305	3
Total des produits d’exploitation (I)			25808736	26424463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3510867	3449777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64765	112040
Autres achats et charges externes			11836233	12355660
Impôts, taxes et versements assimilés			909768	935179
Salaires et traitements			5004209	4849878
Charges sociales			1741919	1668926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1556529	1448195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			658174	749723
Autres charges			1375304	1401663
Total des charges d’exploitation (II) 			26528238	26971041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-719502	-546578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13580	25541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13580	25541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42192	43674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42192	43674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28612	-18133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-748114	-564710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105759		29426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2061927		758327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11309		13095	
Total des produits exceptionnels (VII)	2178995		800848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141509		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1770770		358194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26439			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1938718		363194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240277		437655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23936		7133	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28001310		27250853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28532683		27384825	
BENEFICE OU PERTE	-531373		-133972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2458154		2603901	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153694		92499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435343		
Total Immobilisations corporelles		30136273		2811004
Total Immobilisations financières		3232245		
Total Général		33803860		2811004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		266048	2478828	30202401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3232245
Total Général		266048	2478828	33869988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93782	41321		135103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22019490	1515208	319755	23214943
AMORTISSEMENTS Total Général	22113272	1556529	319755	23350046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9767
Total Provisions réglementées	21076		11309	9767
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				251418
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3247530
Total Provisions pour risques et charges	3589561	658174	748787	3498948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1334			1334
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	551			551
Autres provisions pour dépréciation	47238	26439		73677
Total Provisions pour dépréciation	49124	26439		75563
TOTAL GENERAL	3659761	684613	760096	3584278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		658174	748787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26439	11309	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	5594		
Clients douteux ou litigieux	659	659		
Autres créances clients	5966337	5966337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83473	83473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1313	1313		
Groupe et associés	1849904	1849904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448800	448800		
Charges constatées d’avance	344669	344669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8700948	8700948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66618	66618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2997908	552536	2235759	
Emprunts et dettes financières divers	8850	8850		
Fournisseurs et comptes rattachés	5084865	5084865		
Personnel et comptes rattachés	658015	658015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863232	863232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139615	139615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122838	122838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128887	128887		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20952	20952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10091780	7646407	2235759	209614
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel