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BILAN CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC 2017 Siren 671820207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12132	11617	515	
Fonds commercial	264356	58318	206037	
Autres immobilisations incorporelles	158855	23846	135009	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3708527	2236840	1471687	
Constructions	4294753	2481300	1813454	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21081833	16837151	4244682	
Autres immobilisations corporelles	511290	464199	47092	
Immobilisations en cours	17671		17671	
Avances et acomptes	522198		522198	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3226235		3226235	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	416	381	35	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	953	4641	
TOTAL (I)	33803860	22114606	11689255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464996		464996	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2687084		2687084	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540744		540744	
Clients et comptes rattachés	5208813	551	5208262	
Autres créances	3321041	47238	3273803	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360		360	
Charges constatées d’avance	382790		382790	
TOTAL (II)	12605828	47790	12558038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46409688	22162395	24247293	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	161632			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3090811			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16163			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13389			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6524062			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133972			
Subventions d’investissement	11008			
Provisions réglementées	21076			
TOTAL (I)	9704168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3589561			
TOTAL (III)	3589561			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4257275			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4549273			
Dettes fiscales et sociales	1715460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342159			
Autres dettes	80547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10953564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24247293			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7957097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	813232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22199817		22199817	
Production vendue services	2317091		2317091	
Chiffres d’affaires nets	24516909		24516909	
				
Production stockée			641157	
Production immobilisée			277462	
Subventions d’exploitation			15423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973510	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			26424463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3449777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112040	
Autres achats et charges externes			12355660	
Impôts, taxes et versements assimilés			935179	
Salaires et traitements			4849878	
Charges sociales			1668926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			749723	
Autres charges			1401663	
Total des charges d’exploitation (II) 			26971041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-546578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-564710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	758327			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13095			
Total des produits exceptionnels (VII)	800848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358194			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	437655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7133			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27250853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27384825			
BENEFICE OU PERTE	-133972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2603901			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434623		720
Total Immobilisations corporelles		27873453		3367457
Total Immobilisations financières		1348857		1883388
Total Général		29656933		5251565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435343
Virement postes immobilisations corporelles en cours		116279		
Virement postes - Avances et acomptes		14826		
Total Immobilisations corporelles		131106	973532	30136273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3232245
Total Général		131106	973532	33803860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52496	41286		93782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21211138	1406909	598558	22019490
AMORTISSEMENTS Total Général	21263634	1448195	598558	22113272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21076
Total Provisions réglementées	34171		13095	21076
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				299969
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3289592
Total Provisions pour risques et charges	3720849	749723	881011	3589561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	551			551
Autres provisions pour dépréciation	47238			47238
Total Provisions pour dépréciation	49124			49124
TOTAL GENERAL	3804144	749723	894106	3659761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749723	8810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13095	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	5594		
Clients douteux ou litigieux	659			
Autres créances clients	5208153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16959			
Groupe et associés	2387501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801707			
Charges constatées d’avance	382790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8918238	8918238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813232	813232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3444043	447576	2223168	
Emprunts et dettes financières divers	8850	8850		
Fournisseurs et comptes rattachés	4549273	4549273		
Personnel et comptes rattachés	627857	627857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	890764	890764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72738	72738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124101	124101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342159	342159		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80547	80547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10953564	7957097	2223168	773300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5602267			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	844722			
Location, charges locatives et de copropriété	631090			
Personnel extérieur à l’entreprise	138766			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1246235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9494846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12355660			
Taxe professionnelle	252124			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	683055			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	935179			
Montant de la TVA. collectée	4971046			
Total TVA. déductible sur biens et services	3224277			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel