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BILAN CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC 2016 Siren 671820207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11412	11412		
Fonds commercial	264356	29160	235196	
Autres immobilisations incorporelles	158855	11923	146932	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3494856	2001507	1493348	
Constructions	3756239	2311383	1444856	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19963757	16449676	3514080	
Autres immobilisations corporelles	495756	448572	47183	
Immobilisations en cours	148020		148020	
Avances et acomptes	14826		14826	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1342847		1342847	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	416	381	35	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	953	4641	
TOTAL (I)	29656933	21264968	8391965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	577036		577036	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2045927		2045927	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	575543		575543	
Clients et comptes rattachés	5274470	551	5273919	
Autres créances	3732521	47238	3685283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	630		630	
Charges constatées d’avance	382057		382057	
TOTAL (II)	12588184	47790	12540395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42245117	21312757	20932360	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	161632			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3090811			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16163			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13389			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7039649			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-515587			
Subventions d’investissement	12903			
Provisions réglementées	34171			
TOTAL (I)	9853130			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3720849			
TOTAL (III)	3720849			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797448			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4676350			
Dettes fiscales et sociales	1834437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20278			
Autres dettes	29869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7358381			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20932360			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7080042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	590		590	
Production vendue biens	22370794		22370794	
Production vendue services	2017832		2017832	
Chiffres d’affaires nets	24389215		24389215	
				
Production stockée			-82965	
Production immobilisée			185467	
Subventions d’exploitation			19670	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1599231	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			26110623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1317	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2488104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4922	
Autres achats et charges externes			13339300	
Impôts, taxes et versements assimilés			975277	
Salaires et traitements			4654373	
Charges sociales			1628673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1573720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			983290	
Autres charges			1413801	
Total des charges d’exploitation (II) 			27052933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-942310	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25932	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16392	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-958702	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	838890			
Reprises sur provisions et transferts de charges	94927			
Total des produits exceptionnels (VII)	1071583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	566052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	443114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27208137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27723724			
BENEFICE OU PERTE	-515587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2499915			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465866		1000
Total Immobilisations corporelles		27702899		950353
Total Immobilisations financières		1348857		
Total Général		29517622		951353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32243	434623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		11700		
Total Immobilisations corporelles		11700	768099	27873453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1348857
Total Général		11700	800342	29656933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11412	41083		52496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19912792	1532636	234290	21211138
AMORTISSEMENTS Total Général	19924205	1573720	234290	21263634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34171
Total Provisions réglementées	108793		74621	34171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				396608
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3324241
Total Provisions pour risques et charges	4217570	983290	1480011	3720849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	985		434	551
Autres provisions pour dépréciation	47238			47238
Total Provisions pour dépréciation	49557		434	49124
TOTAL GENERAL	4375920	983290	1555066	3804144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		983290	1480445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			74621	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5594	5594		
Clients douteux ou litigieux	659			
Autres créances clients	5273811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1404			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3184695			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414705			
Charges constatées d’avance	382057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9394642	9394642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476263	476263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321185	42846	171285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4676350	4676350		
Personnel et comptes rattachés	625849	625849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863754	863754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107428	107428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	237406	237406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20278	20278		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29869	29869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7358381	7080042	171285	107053
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4492405			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	821632			
Location, charges locatives et de copropriété	958952			
Personnel extérieur à l’entreprise	117409			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1100142			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10341164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13339300			
Taxe professionnelle	228280			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	746997			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	975277			
Montant de la TVA. collectée	4985641			
Total TVA. déductible sur biens et services	3139061			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel