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BILAN SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 2021 Siren 670801216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42836	42836		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1257714	1257714		65885
Autres immobilisations corporelles	5301290	5157402	143887	400930
Immobilisations en cours				82265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	422285		422285	119000
TOTAL (I)	7024125	6457952	566172	668080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2694407		2694407	2232000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4614502	113626	4500876	3487889
Autres créances	5056071		5056071	1827785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2865
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12364980	113626	12251354	7550539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19389105	6571579	12817526	8218619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140120		140120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14012		14012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1849232		249434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2673116		-2098665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4368215		-1695100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2704478		1626663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8279629		5615594	
Dettes fiscales et sociales	1778557		2026767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000		24000	
Autres dettes	4389077		610694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17175742		9903719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12817526		8218619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-668532		-668532	695222
Production vendue biens				
Production vendue services	27642720		27642720	26455889
Chiffres d’affaires nets	26974188		26974188	27151111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2161	91403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3598957	363781
Autres produits			10	28
Total des produits d’exploitation (I)			30570994	27606323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			736275	453815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-462407	86000
Autres achats et charges externes			17131686	14925307
Impôts, taxes et versements assimilés			4914261	3567232
Salaires et traitements			2578720	2397053
Charges sociales			1069668	956671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405193	541330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17263	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6765734	6777332
Total des charges d’exploitation (II) 			33156394	29704740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2585399	-2098417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	10221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	10221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10894	10628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10894	10628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-894	-408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2586293	-2098825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7160		329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11431			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18594		329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92090		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105417		169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86823		160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30599588		27616872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33272704		29715537	
BENEFICE OU PERTE	-2673116		-2098665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44749		
Total Immobilisations corporelles		6565221		82265
Total Immobilisations financières		119000		303285
Total Général		6728970		385550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1913	42836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82265	6218	6559004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422285
Total Général		82265	8130	7024125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44749		1913	42836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6016141	405193	6218	6415117
AMORTISSEMENTS Total Général	6060890	405193	8130	6457952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96482	17263	119	113626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96482	17263	119	113626
TOTAL GENERAL	106482	17263	119	123626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17263	119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	422285	422285		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4614502	4506789	107713	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2404845	2404845		
Autres impôts, taxes versements assimilés	79391	79391		
Divers	76485	76485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2495350	2495350		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10092858	9985146	107713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8279629	8279629		
Personnel et comptes rattachés	590491	590491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367666	367666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	815361	815361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5039	5039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	2704478	2704478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4389077	4389077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17175742	17175742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel