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BILAN SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 2018 Siren 670801216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97178	97178		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1257714	962799	294915	2086
Autres immobilisations corporelles	5150002	3972601	1177402	1494318
Immobilisations en cours	75240		75240	95040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128501		128501	15035
TOTAL (I)	6708635	5032577	1676058	1606479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3029826		3029826	3135850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4523492	96482	4427009	4416796
Autres créances	1535941		1535941	1552386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1306		1306	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9090564	96482	8994082	9105032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15799200	5129059	10670140	10711512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140120		140120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14012		14012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	637514		530260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361989		382070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1153635		1066462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2816552		1316386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			72000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4670471		6121934	
Dettes fiscales et sociales	1422097		1386976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000			
Autres dettes	573385		737754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9506506		9635050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10670140		10711512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9506506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1132906		1132906	1314591
Production vendue biens				
Production vendue services	26026115		26026115	25571118
Chiffres d’affaires nets	27159020		27159020	26885709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6083	39056
Autres produits			19	13938
Total des produits d’exploitation (I)			27165123	26938703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489574	558278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106024	-146722
Autres achats et charges externes			12166756	12424898
Impôts, taxes et versements assimilés			3893904	3839222
Salaires et traitements			2141058	2078627
Charges sociales			947574	939219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433994	373150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96089	393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6420940	6424125
Total des charges d’exploitation (II) 			26695913	26491190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469210	447512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56152	35010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56152	35010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56110	-34970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413100	412542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	647		21549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	647		51633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1632		51633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52215		55572	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2736		26533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27165811		26990376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26803822		26608306	
BENEFICE OU PERTE	361989		382070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6420939			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97178		
Total Immobilisations corporelles		6163686		409907
Total Immobilisations financières		15035		128501
Total Général		6275899		538408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19800	70837	6482956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15035	128501
Total Général		19800	85872	6708635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97178			97178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4572242	433994	70837	4935400
AMORTISSEMENTS Total Général	4669420	433994	70837	5032577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2336	96089	1943	96482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2336	96089	1943	96482
TOTAL GENERAL	12336	96089	1943	106482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96089	1943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128501	128501		
Clients douteux ou litigieux	143		143	
Autres créances clients	4523349	4523349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63534	63534		
T. V. A.	585925	585925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87084	87084		
Groupe et associés	97430	97430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701968	701968		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6187933	6187791	143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50961	50961		
Fournisseurs et comptes rattachés	4670471	4670471		
Personnel et comptes rattachés	243599	243599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377654	377654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	781063	781063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19782	19782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	2765591	2765591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573385	573385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9506506	9506506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54