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BILAN SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 2017 Siren 670801216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59678	59678		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37500	37500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	942714	940629	2086	4261
Autres immobilisations corporelles	5125932	3631613	1494318	1645293
Immobilisations en cours	95040		95040	55000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035		15035	
TOTAL (I)	6275899	4669420	1606479	1704553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3135850		3135850	2989129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4419133	2336	4416796	5315759
Autres créances	1552386		1552386	854636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9107369	2336	9105032	9159524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15383268	4671756	10711512	10864078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140120		140120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14012		14012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	530260		439618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382070		324552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066462		918302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1316386		3821678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72000		66708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6121934		4171028	
Dettes fiscales et sociales	1386976		1238386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15840	
Autres dettes	737754		616289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9635050		9935776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10711512		10864078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1314591		1314591	1087364
Production vendue biens				
Production vendue services	25571118		25571118	23552921
Chiffres d’affaires nets	26885709		26885709	24640285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39056	2334
Autres produits			13938	64904
Total des produits d’exploitation (I)			26938703	24707523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558278	669647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146722	-141414
Autres achats et charges externes			12424898	11292848
Impôts, taxes et versements assimilés			3839222	2700401
Salaires et traitements			2078627	2115769
Charges sociales			939219	917286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373150	385630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393	3400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6424125	6264425
Total des charges d’exploitation (II) 			26491190	24207991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447512	499532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35010	55578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35010	55578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34970	-55578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412542	443955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21549		4398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30083		399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51633		4797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51633		-10822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55572		58537	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26533		50044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26990376		24712320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26608306		24387768	
BENEFICE OU PERTE	382070		324552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97178		
Total Immobilisations corporelles		6262544		260040
Total Immobilisations financières				15035
Total Général		6359722		275075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			358898	6163686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15035
Total Général			358898	6275899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97178			97178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4557991	373150	358898	4572242
AMORTISSEMENTS Total Général	4655168	373150	358898	4669420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3400	393	1457	2336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3400	393	1457	2336
TOTAL GENERAL	13400	393	1457	12336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393	1457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15035			
Clients douteux ou litigieux	143			
Autres créances clients	4418990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63534			
T. V. A.	784055			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4229			
Divers				
Groupe et associés	114166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586009			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5986554	5971376	15178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1206086	1206086		
Fournisseurs et comptes rattachés	6121934	6121934		
Personnel et comptes rattachés	243043	243043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317120	317120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700419	700419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126394	126394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110300	110300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737754	737754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9563050	9563050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62