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BILAN SOC D'EXPLOITATION THERMIQUE DU MIRAIL 2016 Siren 670801216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59678	59678		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37500	37500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	942714	938454	4261	6436
Autres immobilisations corporelles	5264830	3619537	1645293	2028747
Immobilisations en cours	55000		55000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6359722	4655168	1704553	2035183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2989129		2989129	2847714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5319159	3400	5315759	3334579
Autres créances	854636		854636	1358177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9162924	3400	9159524	7540471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15522646	4658568	10864078	9575654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140120		140120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14012		14012	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	439618		344600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324552		230618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918302		729350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges			2334	
TOTAL (III)	10000		12334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5848		11028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3821678		2420135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66708			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4171028		4925166	
Dettes fiscales et sociales	1238386		863871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15840			
Autres dettes	616289		613770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9935776		8833970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10864078		9575654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1087364		1087364	1271943
Production vendue biens				
Production vendue services	23552921		23552921	22513781
Chiffres d’affaires nets	24640285		24640285	23785724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2334	81998
Autres produits			64904	92124
Total des produits d’exploitation (I)			24707523	23959846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669647	434822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141414	-262091
Autres achats et charges externes			11292848	11755609
Impôts, taxes et versements assimilés			2700401	2526191
Salaires et traitements			2115769	2138200
Charges sociales			917286	934078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			385630	390909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6264425	5835964
Total des charges d’exploitation (II) 			24207991	23753682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499532	206164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				316
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55578	7810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55578	7810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55578	-7495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443955	198670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4398		15704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4797		16604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15620		20472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15620		22821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10822		-6217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58537		9466	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50044		-47631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24712320		23976766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24387768		23746148	
BENEFICE OU PERTE	324552		230618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97178		
Total Immobilisations corporelles		6216755		55000
Total Immobilisations financières				
Total Général		6313932		55000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97178
Virement postes immobilisations corporelles en cours		55000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9211	6262544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9211	6359722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97178			97178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4181572	385630	9211	4557991
AMORTISSEMENTS Total Général	4278749	385630	9211	4655168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12334		2334	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3400		3400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3400		3400
TOTAL GENERAL	12334	3400	2334	13400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3400	2334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5319159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63534			
T. V. A.	440397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350313			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6173796	6173796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5848	5848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4171028	4171028		
Personnel et comptes rattachés	253163	253163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273573	273573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541605	541605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170045	170045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15840	15840		
Groupe et associés	3821678	3821678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616289	616289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9869068	9869068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel