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BILAN MAISON DE SANTE MAILHOL 2018 Siren 670801554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110512	109339	1172	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41595	20236	21359	
Constructions	363401	268857	94544	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	605105	497018	108088	
Autres immobilisations corporelles	3077298	2346501	730796	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	38762		38762	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts	3181	1831	1350	
Autres immobilisations financières	31392		31392	
TOTAL (I)	4351735	3243783	1107953	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50547		50547	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1609		1609	
Avances et acomptes versés sur commandes	12292		12292	
Clients et comptes rattachés	818548	111725	706823	
Autres créances	294043		294043	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253989		253989	
Disponibilités	1416995		1416995	
Charges constatées d’avance	59881		59881	
TOTAL (II)	2907904	111725	2796180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7259639	3355507	3904132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	157284			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37716			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15729			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1869929			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135416			
Subventions d’investissement	66988			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2283062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	329791			
TOTAL (III)	329791			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282026			
Dettes fiscales et sociales	817573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3904132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25760		25760	
Production vendue biens				
Production vendue services	5903617	2309	5905926	
Chiffres d’affaires nets	5929378	2309	5931686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236085	
Autres produits			17985	
Total des produits d’exploitation (I)			6185755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8478	
Variation de stock (marchandises)			-546	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17651	
Autres achats et charges externes			1147373	
Impôts, taxes et versements assimilés			422276	
Salaires et traitements			2850207	
Charges sociales			1052902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23875	
Autres charges			18186	
Total des charges d’exploitation (II) 			6134922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14622	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-5274	
Total des produits financiers (V)			9348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4901	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112094			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6307197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6171781			
BENEFICE OU PERTE	135416			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22283			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139182		1819
Total Immobilisations corporelles		3877321		248840
Total Immobilisations financières		35973		50000
Total Général		4052476		300660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4126161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1400	84573
Total Général			1400	4351735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108693	647		109339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2987367	145245		3132612
AMORTISSEMENTS Total Général	3096060	145891		3241951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				329791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	428356			329791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139668	111725	139668	111725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141499	111725	139668	113556
TOTAL GENERAL	569855	111725	139668	443347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135600	139668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3181	3181		
Autres immobilisations financières	31392	31392		
Clients douteux ou litigieux	111725			
Autres créances clients	706823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	204860			
T. V. A.	52			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19865			
Charges constatées d’avance	59881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207045	1172472	34573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63325	23618	39707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282026	282026		
Personnel et comptes rattachés	406835	406835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333938	333938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6221	6221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70579	70579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72881	72881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55474	55474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291279	1251572	39707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71164			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	100