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BILAN MAISON DE SANTE MAILHOL 2016 Siren 670801554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108713	106422	2291	47385
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41595	15243	26352	28853
Constructions	363401	244145	119256	121541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589350	434088	155262	128568
Autres immobilisations corporelles	2715784	2161823	553961	623118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	38762		38762	26398
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4246	1831	2415	1075
Autres immobilisations financières	31392		31392	31392
TOTAL (I)	3923733	2963553	960180	1038819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33906		33906	29251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2234		2234	1515
Avances et acomptes versés sur commandes	11345		11345	10945
Clients et comptes rattachés	987058	181444	805613	1073964
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253989		253989	253989
Disponibilités	1345946		1345946	602007
Charges constatées d’avance	39180		39180	35396
TOTAL (II)	2882398	181444	2700953	2251937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6806130	3144998	3661133	3290756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	157284		157284	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37716		37716	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15729		15729	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1989696		1672818	
Report à nouveau			159768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113525		171310	
Subventions d’investissement	291176		85270	
Provisions réglementées			9085	
TOTAL (I)	2585125		2308980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52665			
Provisions pour charges	66715			
TOTAL (III)	119380			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192964		192817	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21555		22889	
Autres dettes	57985		34611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	956627		981775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3661133		3290756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32236		32236	34392
Production vendue biens				
Production vendue services	5621406	198824	5820230	5820286
Chiffres d’affaires nets	5653642	198824	5852467	5854677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149105	93876
Autres produits			50462	356
Total des produits d’exploitation (I)			6052033	5948909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13301	16283
Variation de stock (marchandises)			-719	-223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356909	369350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4655	330
Autres achats et charges externes			1077104	1112154
Impôts, taxes et versements assimilés			375686	419253
Salaires et traitements			2708478	2594442
Charges sociales			1032676	994768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203145	197222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147153	75556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			119380	
Autres charges			23720	3405
Total des charges d’exploitation (II) 			6052177	5782560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144	166349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3502	4333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3502	4333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3643	4869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3643	4069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141	-536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285	165814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112744		16564	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9085		2935	
Total des produits exceptionnels (VII)	121829		21092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1302		3513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1302		15596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120527		5496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6177365		5974334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6063840		5803025	
BENEFICE OU PERTE	113525		171310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135068	4135	
Total Immobilisations corporelles		3650161	98732	
Total Immobilisations financières		34298	1340	
Total Général		3819526	104206	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3748893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35638
Total Général				3923733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57193	49229		106422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2721683	133616		2855300
AMORTISSEMENTS Total Général	2778876	182845		2961722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9085			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				52665
Provisions pour pensions et obligations similaires				66715
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		119380		119380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108156	147153	73865	181444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109988	147153	73865	183276
TOTAL GENERAL	119073	266533	73865	302656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266533	73865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9085	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4246			
Autres immobilisations financières	31392			
Clients douteux ou litigieux	182395			
Autres créances clients	804662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131771			
T. V. A.	51			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76912			
Charges constatées d’avance	39180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270616	1234978	35638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	192964	192964		
Personnel et comptes rattachés	291410	291410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326348	326348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6362	6362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59792	59792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21555	21555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57985	57985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956475	956475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel