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BILAN CLINIQUE SAINT-ROCH 2016 Siren 670802248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12300	6842	5458	8533
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6744	6744		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4116		4116	4116
Constructions	1774470	1061519	712951	769854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59009	41410	17599	13398
Autres immobilisations corporelles	417079	280886	136192	165562
Immobilisations en cours	1289059		1289059	1079929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27906		27906	27906
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	158		158	158
Prêts	810		810	810
Autres immobilisations financières	1979		1979	328
TOTAL (I)	3593629	1397401	2196228	2070593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16445		16445	16425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268050		268050	277148
Autres créances	157072		157072	100569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16172		16172	10265
Disponibilités	34739		34739	55365
Charges constatées d’avance	633		633	
TOTAL (II)	493112		493112	459772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4086741	1397401	2689339	2530365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126520		126520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	318981		318981	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12652		12652	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466662		449557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24333		17105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949148		924815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1224736		1200932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109859		133845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159434		122363	
Dettes fiscales et sociales	206040		148410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1740191		1605549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2689339		2530365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1740191		639027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75321		101364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2449881		2449881	2432716
Chiffres d’affaires nets	2449881		2449881	2432716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1507	2986
Autres produits			1813	5
Total des produits d’exploitation (I)			2453201	2435707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216988	191237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20	-297
Autres achats et charges externes			902891	884746
Impôts, taxes et versements assimilés			263103	258850
Salaires et traitements			688755	682157
Charges sociales			249708	269059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97078	99963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2418520	2385740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34681	49968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39518	37121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39518	37121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39518	-37105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4837	12862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6873		31765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6873		31765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6873		-31765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36042		-36008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453202		2435723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428869		2418618	
BENEFICE OU PERTE	24333		17105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1507		2986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1095		3154
Total Immobilisations financières				
Total Général		1095		3154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095	527		1622
AMORTISSEMENTS Total Général	1095	527		1622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15085			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	183752	183752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36487	36487		
Personnel et comptes rattachés	6256	6256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12156	12156		
Impôts sur les bénéfices	1260	1260		
T.V.A.	14025	14025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83506	83506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153690	153690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel