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BILAN GIMCOVERMEILLE CONFLANS 2021 Siren 669800575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88913		88913	88913
Autres immobilisations incorporelles	2592	2592		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72676	70721	1955	540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000		26000	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5026		5026	5026
TOTAL (I)	195207	73312	121895	120479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5697		5697	4308
Autres créances	2064413		2064413	1937528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116036		116036	156701
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2186146		2186146	2098538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2381353	73312	2308041	2219017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	748500		723221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54734		25278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847234		792500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111860		97712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5491		33761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1161049		1149283	
Dettes fiscales et sociales	67039		74523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115368		71238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460807		1426517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308041		2219017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1420208		1366070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51412		17712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	468939		468939	456967
Chiffres d’affaires nets	468939		468939	456967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587	5943
Autres produits			44091	34999
Total des produits d’exploitation (I)			513618	497908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210752	231856
Impôts, taxes et versements assimilés			4600	4830
Salaires et traitements			186417	193678
Charges sociales			55502	52367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			904	1026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3	22860
Total des charges d’exploitation (II) 			458173	506617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55444	-8709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17773	16908
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17773	16908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1671	1168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1671	1168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16102	15740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71547	7031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2999		28851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2999		28851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2999		28353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19811		10106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534390		543667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479655		518389	
BENEFICE OU PERTE	54734		25278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3801		5208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	587		5943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			22848	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91505		
Total Immobilisations corporelles		70356		2320
Total Immobilisations financières		31026		
Total Général		192887		2320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31026
Total Général				195207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2592			2592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69816	904		70721
AMORTISSEMENTS Total Général	72408	904		73312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5026		5026	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5697	5697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192336	192336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1857773	1857773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14304	14304		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2075136	2070110	5026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51412	51412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60447	19848	40599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1161049	1161049		
Personnel et comptes rattachés	16554	16554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33221	33221		
Impôts sur les bénéfices	10243	10243		
T.V.A.	5667	5667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1355	1355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5491	5491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115368	115368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460807	1420208	40599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100655		33332	
Location, charges locatives et de copropriété	7533		19725	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18567		63821	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83998		114978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210752		231856	
Taxe professionnelle	1640		1931	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2960		2899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4600		4830	
Montant de la TVA. collectée	97481		94012	
Total TVA. déductible sur biens et services	43349		21377	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6