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BILAN GIMCOVERMEILLE CONFLANS 2017 Siren 669800575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88913		88913	88913
Autres immobilisations incorporelles	2592	2592		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69747	65904	3843	10841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000		26000	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15156		15156	15156
TOTAL (I)	202408	68496	133912	140910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37328		37328	
Autres créances	1378188		1378188	1156746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95909		95909	96625
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1511424		1511424	1253371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1713832	68496	1645336	1394281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500852		462042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68062		38810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612914		544852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4083			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106523		104447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760262		633113	
Dettes fiscales et sociales	69147		61804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2095		2118	
Autres dettes	90311		47946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032422		849429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645336		1394281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032422		849429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4083			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	605559		605559	487230
Chiffres d’affaires nets	605559		605559	487230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216	1462
Autres produits			30404	29573
Total des produits d’exploitation (I)			639001	518265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231228	191889
Impôts, taxes et versements assimilés			5814	5350
Salaires et traitements			231788	175267
Charges sociales			62263	55091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4196	11154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30300	25501
Total des charges d’exploitation (II) 			565590	464251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73411	54014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18592	229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18592	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18227	-451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91638	53564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1399		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1399		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1313		9633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4115		9633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2716		-9582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20859		5172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658992		518545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590930		479735	
BENEFICE OU PERTE	68062		38810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10499		9515	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	216		1462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30277		24361	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91505		
Total Immobilisations corporelles		88388		
Total Immobilisations financières		41156		
Total Général		221049		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18641	69747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41156
Total Général			18641	202408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2592			2592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77547	4196	15839	65904
AMORTISSEMENTS Total Général	80138	4196	15839	68496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15156			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1248052			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3679			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430671	1415515	15156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4083	4083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760262	760262		
Personnel et comptes rattachés	21700	21700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25988	25988		
Impôts sur les bénéfices	5961	5961		
T.V.A.	11793	11793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3706	3706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2095	2095		
Groupe et associés	106523	106523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90311	90311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032422	1032422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27926			
Location, charges locatives et de copropriété	33055		36782	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56071		56010	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	600			
Autres comptes	113575		99096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231228		191889	
Taxe professionnelle	2365		2335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3449		3015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5814		5350	
Montant de la TVA. collectée	116601		98268	
Total TVA. déductible sur biens et services	20720		17627	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel