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BILAN GIMCOVERMEILLE CONFLANS 2016 Siren 669800575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88913		88913	88913
Autres immobilisations incorporelles	2592	2592		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88388	77547	10841	20915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26000		26000	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15156		15156	15156
TOTAL (I)	221049	80138	140910	150984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				8690
Autres créances	1156746		1156746	1061478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96625		96625	27256
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1253371		1253371	1097424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1474419	80138	1394281	1248408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	462042		424765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38810		37277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544852		506042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104447		95924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633113		547814	
Dettes fiscales et sociales	61804		76734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2118		1024	
Autres dettes	47946		16580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849429		742366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1394281		1248408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849429		742366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487230		487230	477720
Chiffres d’affaires nets	487230		487230	477720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1462	
Autres produits			29573	64061
Total des produits d’exploitation (I)			518265	541781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191889	185560
Impôts, taxes et versements assimilés			5350	5723
Salaires et traitements			175267	214015
Charges sociales			55091	76667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11154	11255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25501	23889
Total des charges d’exploitation (II) 			464251	517109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54014	24672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229	19079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	19079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			680	2765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680	2765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451	16314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53564	40987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9633		10507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9633		10507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9582		-10507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5172		-6797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518545		560860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479735		523583	
BENEFICE OU PERTE	38810		37277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9515		9734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24361		23886	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91505		
Total Immobilisations corporelles		89591		1080
Total Immobilisations financières		41156		
Total Général		222252		1080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2283	88388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41156
Total Général			2283	221049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2592			2592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68676	11154	2283	77547
AMORTISSEMENTS Total Général	71268	11154	2283	80138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15156			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4623			
T. V. A.	104664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1047459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171902	1156746	15156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633113	633113		
Personnel et comptes rattachés	18233	18233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32611	32611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8129	8129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2831	2831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2118	2118		
Groupe et associés	104447	104447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47946	47946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849429	849429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36782		37246	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56010		11011	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			300	
Autres comptes	99096		137004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191889		185560	
Taxe professionnelle	2335		2452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3015		3271	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5350		5723	
Montant de la TVA. collectée	98268		95338	
Total TVA. déductible sur biens et services	17627			
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		7