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BILAN FREGONESE & FILS 2016 Siren 668501216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3671	2491	1179	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	449909		449909	
Constructions	177857	143158	34699	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2001822	842349	1159472	
Autres immobilisations corporelles	1237490	1079574	157916	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50015		50015	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	
TOTAL (I)	3922213	2067573	1854641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2800		2800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	999588	53773	945814	
Autres créances	61548		61548	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	852093		852093	
Disponibilités	601253		601253	
Charges constatées d’avance	1533		1533	
TOTAL (II)	2518816	53773	2465043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6441029	2121346	4319683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2345543			
Report à nouveau	-1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238692			
Subventions d’investissement	7943			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2812177			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2000			
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	391355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351138			
Dettes fiscales et sociales	602792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1505506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4319683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3789832		3789832	
Chiffres d’affaires nets	3789832		3789832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5372	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90644	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3885848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82627	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	
Autres achats et charges externes			1000013	
Impôts, taxes et versements assimilés			54147	
Salaires et traitements			1132755	
Charges sociales			572423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			9966	
Total des charges d’exploitation (II) 			3563065	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21807	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7256			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3708309			
BENEFICE OU PERTE	238692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	592			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	78940			
Renvois : Transfert de charges	34396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400		1271
Total Immobilisations corporelles		3872215		509451
Total Immobilisations financières		2200		50015
Total Général		3876814		560737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			514588	3867078
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	51465
Total Général			515338	3922213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247	2245		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2110483	439290	484692	2065081
AMORTISSEMENTS Total Général	2110729	441535	484692	2067573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71830	38192	56248	53773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71830	38192	56248	53773
TOTAL GENERAL	71830	40192	56248	55773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40192	56248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450			
Clients douteux ou litigieux	127145			
Autres créances clients	872443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	853			
Impôts sur les bénéfices	21318			
T. V. A.	38295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1081			
Charges constatées d’avance	1533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064119	1062669	1450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155491	22729	100985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351138	351138		
Personnel et comptes rattachés	151992	151992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231765	231765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212741	212741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6294	6294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391355	391355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4730	4730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1505506	1372744	100985	31777
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier	98196			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3849			
Location, charges locatives et de copropriété	65466			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	597963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1000013			
Taxe professionnelle	21115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54147			
Montant de la TVA. collectée	738901			
Total TVA. déductible sur biens et services	144133			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37