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BILAN WALICKI FRERES 2018 Siren 668200207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	5502	187	245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119965	104149	15816	24348
Autres immobilisations corporelles	118172	67204	50967	63508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	22874
TOTAL (I)	257527	176856	80671	111176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26340		26340	21236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297662	3891	293771	251151
Autres créances	11407		11407	19874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1200
Disponibilités	252469		252469	216526
Charges constatées d’avance	1227		1227	1059
TOTAL (II)	589106	3891	585215	511047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846634	180747	665887	622224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301116		300503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65340		40613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416765		391424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47500		47521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73418		68809	
Dettes fiscales et sociales	115923		109277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	12280			
TOTAL (IV)	249121		230800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665887		622224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249121		230800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1523663		1523663	1416889
Chiffres d’affaires nets	1523663		1523663	1416889
				
Production stockée				
Production immobilisée				9610
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2650
Autres produits			1527	5
Total des produits d’exploitation (I)			1526690	1429155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246019	218572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5103	6602
Autres achats et charges externes			367280	353646
Impôts, taxes et versements assimilés			19626	12103
Salaires et traitements			571103	541260
Charges sociales			224272	222858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24791	29361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	465
Total des charges d’exploitation (II) 			1451414	1384870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75275	44284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161	444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des charges financières (VI)			169	444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75220	43979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116		608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116		1208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116		291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9763		3658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526804		1430794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461463		1390181	
BENEFICE OU PERTE	65340		40613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5690		
Total Immobilisations corporelles		246871		3661
Total Immobilisations financières		23074		
Total Général		275636		3661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12395	238137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9375	13700
Total Général			21770	257527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5444	58		5502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159015	24733	12395	171353
AMORTISSEMENTS Total Général	164459	24791	12395	176856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566	3325		3891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566	3325		3891
TOTAL GENERAL	566	3325		3891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3325		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux	4669	4669		
Autres créances clients	292992	292992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4727	4727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4814	4814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1360	1360		
Charges constatées d’avance	1227	1227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323797	310297	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73418	73418		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93310	93310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18036	18036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4577	4577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47500	47500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12280	12280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	249121	249121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10