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BILAN WALICKI FRERES 2017 Siren 668200207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5690	5444	245	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130388	106040	24348	34496
Autres immobilisations corporelles	116483	52974	63508	14640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22874		22874	9374
TOTAL (I)	275636	164459	111176	58712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21236		21236	27838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251717	566	251151	360412
Autres créances	19874		19874	20021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200		1200	1200
Disponibilités	216526		216526	240870
Charges constatées d’avance	1059		1059	3205
TOTAL (II)	511613	566	511047	653548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787250	165025	622224	712260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300503		300099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40613		55403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391424		405811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5191		14054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47521		45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68809		108707	
Dettes fiscales et sociales	109277		126606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			12080	
TOTAL (IV)	230800		306449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622224		712260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230800		301257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1416889		1416889	1564769
Chiffres d’affaires nets	1416889		1416889	1564769
				
Production stockée				
Production immobilisée			9610	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2650	22316
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			1429155	1587104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218572	269366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6602	-1946
Autres achats et charges externes			353646	382880
Impôts, taxes et versements assimilés			12103	18436
Salaires et traitements			541260	574745
Charges sociales			222858	230131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29361	25220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			465	22318
Total des charges d’exploitation (II) 			1384870	1521151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44284	65952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305	-524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43979	65428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600		976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208		1437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291		-1437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3658		8587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1430794		1587316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390181		1531912	
BENEFICE OU PERTE	40613		55403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5400		290
Total Immobilisations corporelles		234971		68636
Total Immobilisations financières		9574		13500
Total Général		249946		82426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56736	246871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23074
Total Général			56736	275636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5400	44		5444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185834	29317	56136	159015
AMORTISSEMENTS Total Général	191234	29361	56136	164459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566			566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566			566
TOTAL GENERAL	566			566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22874	9374		
Clients douteux ou litigieux	679			
Autres créances clients	251038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1212			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11613			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	790			
Charges constatées d’avance	1059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295526	282026	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5191	5191		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68809	68809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96542	96542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8323	8323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4412	4412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47521	47521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230800	230800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10