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BILAN WALICKI FRERES 2016 Siren 668200207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5400	5400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141579	107083	34496	45923
Autres immobilisations corporelles	93391	78750	14640	26761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9374		9374	9374
TOTAL (I)	249946	191234	58712	82260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27838		27838	25891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2160		2160	
Clients et comptes rattachés	360978	566	360412	336575
Autres créances	17861		17861	12709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200		1200	1200
Disponibilités	240870		240870	235941
Charges constatées d’avance	3205		3205	10812
TOTAL (II)	654114	566	653548	623131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904060	191800	712260	705392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300099		301180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55403		38918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405811		390407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14054		23319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000		9204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108707		72565	
Dettes fiscales et sociales	126606		154292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	12080		55604	
TOTAL (IV)	306449		314985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712260		705392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1564769		1564769	1537636
Chiffres d’affaires nets	1564769		1564769	1537636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22316	3399
Autres produits			18	11
Total des produits d’exploitation (I)			1587104	1541047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269366	270547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1946	-1204
Autres achats et charges externes			382880	358720
Impôts, taxes et versements assimilés			18436	15677
Salaires et traitements			574745	597640
Charges sociales			230131	239220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25220	26475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22318	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1521151	1507644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65952	33402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			736	1019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			736	1019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524	-263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65428	33139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	976		720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1437		996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1437		9837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8587		4058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587316		1552636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1531912		1513718	
BENEFICE OU PERTE	55403		38918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5400		
Total Immobilisations corporelles		234605		2647
Total Immobilisations financières		9574		
Total Général		249580		2647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2281	234971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9574
Total Général			2281	249946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5400			5400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161919	25220	1305	185834
AMORTISSEMENTS Total Général	167319	25220	1305	191234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22882		22316	566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22882		22316	566
TOTAL GENERAL	22882		22316	566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9374			
Clients douteux ou litigieux	679			
Autres créances clients	360299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391420	382045	9374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14054	8863	5191	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108707	108707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96740	96740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25103	25103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4763	4763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45000	45000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12080	12080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	306449	301257	5191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9