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BILAN SOPEMA-STE PERSANNAISE MATERIEL AUTOMOBI 2021 Siren 668201890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289511	273609	15902	18627
Autres immobilisations corporelles	997056	905190	91866	67154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289718		289718	289718
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45609		45609	45609
Autres immobilisations financières	51248		51248	50697
TOTAL (I)	1673142	1178799	494343	471805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3486827	1058	3485769	2501066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	816374	5324	811050	1262098
Autres créances	1191769		1191769	567796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27840		27840	60152
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5522810	6382	5516428	4391112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7195952	1185181	6010771	4862918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	216182		216182	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772397		772397	
Report à nouveau	-465000		-227559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52532		-237441	
Subventions d’investissement	1146		2490	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637194		691069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	633		6701	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	633		6701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660849		1203253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3825483		2705394	
Dettes fiscales et sociales	159084		172307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123808		69797	
Produits constatés d’avance (2)	13720		14395	
TOTAL (IV)	5372944		4165147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6010771		4862918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4872944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12338108		12338108	10771715
Production vendue biens				
Production vendue services	1276557		1276557	1615120
Chiffres d’affaires nets	13614666		13614666	12386835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	9896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25888	174073
Autres produits			236	403
Total des produits d’exploitation (I)			13653790	12571207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12874802	10167272
Variation de stock (marchandises)			-985387	604183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			835571	843157
Impôts, taxes et versements assimilés			72607	140985
Salaires et traitements			622970	748741
Charges sociales			230713	247948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43666	42375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1058	1175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			633	6701
Autres charges			5451	4360
Total des charges d’exploitation (II) 			13702090	12806897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48299	-235689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11714	24973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31774	24973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37524	28892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37524	28892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5750	-3919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54049	-239608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8363		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7920		2174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16283		2207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7347		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8419			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15766		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	517		2167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13701847		12598387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13754379		12835828	
BENEFICE OU PERTE	-52532		-237441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1264558		73573
Total Immobilisations financières		386024		551
Total Général		1650581		74123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51563	1286567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				386575
Total Général			51563	1673142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178777	43666	43643	1178799
AMORTISSEMENTS Total Général	1178777	43666	43643	1178799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				633
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6701	633	6701	633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	374	1058	374	1058
Sur comptes clients	5324			5324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5698	1058	374	6382
TOTAL GENERAL	12399	1691	7075	7015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1691	7075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45609		45609	
Autres immobilisations financières	51248		51248	
Clients douteux ou litigieux	13223		13223	
Autres créances clients	803151	803151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4660	4660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3571	3571		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T. V. A.	379532	379532		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10720	10720		
Divers				
Groupe et associés	518973	518973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273311	273311		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2104999	1994919	110080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160849	160849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000			500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3825483	3825483		
Personnel et comptes rattachés	71211	71211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71367	71367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14684	14684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1822	1822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590000	590000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123808	123808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13720	13720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5372944	4872944		500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20