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BILAN SOPEMA-STE PERSANNAISE MATERIEL AUTOMOBI 2018 Siren 668201890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267779	251351	16428	
Autres immobilisations corporelles	917165	849679	67486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289718		289718	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42064		42064	
Autres immobilisations financières	48494		48494	
TOTAL (I)	1565220	1101029	464191	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3140285	16853	3123432	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680738	4523	676215	
Autres créances	637084		637084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833685		833685	
Charges constatées d’avance	4302		4302	
TOTAL (II)	5296094	21376	5274718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6861314	1122405	5738909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231182			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772397			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181388			
Subventions d’investissement	8560			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13981			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13981			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976623			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3475579			
Dettes fiscales et sociales	217629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19388			
Produits constatés d’avance (2)	54957			
TOTAL (IV)	4744176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5738909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	216182			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4244176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12337393		12337393	
Production vendue biens				
Production vendue services	1384567		1384567	
Chiffres d’affaires nets	13721960		13721960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41822	
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			13763878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11472628	
Variation de stock (marchandises)			262064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			788038	
Impôts, taxes et versements assimilés			154664	
Salaires et traitements			805097	
Charges sociales			290202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30834	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			915	
Total des charges d’exploitation (II) 			13858132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94254	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13820208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14001596			
BENEFICE OU PERTE	-181388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13070			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1252677		9405
Total Immobilisations financières		376573		3704
Total Général		1629249		13109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77139	1184943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				380277
Total Général			77139	1565220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095848	53690	48509	1101029
AMORTISSEMENTS Total Général	1095848	53690	48509	1101029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13981
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13608	13981	13608	13981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15144	16853	15144	16853
Sur comptes clients	4523			4523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19667	16853	15144	21376
TOTAL GENERAL	33275	30834	28752	35357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42064		42064	
Autres immobilisations financières	48494		48494	
Clients douteux ou litigieux	5420		5420	
Autres créances clients	675319	675319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1045	1045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43088	43088		
T. V. A.	97056	97056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18375	18375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477520	477520		
Charges constatées d’avance	4302	4302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412683	1316705	95978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476623	476623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3475579	3475579		
Personnel et comptes rattachés	69266	69266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110575	110575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15059	15059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22728	22728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19388	19388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54957	54957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4744176	4244176		500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel