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BILAN SOPEMA-STE PERSANNAISE MATERIEL AUTOMOBI 2016 Siren 668201890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260739	233998	26740	28715
Autres immobilisations corporelles	1090871	831161	259711	232435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				289043
Autres participations	289718		289718	675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34529		34529	30770
Autres immobilisations financières	48494		48494	48434
TOTAL (I)	1724352	1065159	659193	630073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3723037	14399	3708638	2927165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	900190	11486	888704	834706
Autres créances	664879		664879	435015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384720		384720	274239
Charges constatées d’avance	6944		6944	1798
TOTAL (II)	5679770	25885	5653885	4472924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7404121	1091044	6313078	5102997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	231182		231182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679010		639064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97846		139947	
Subventions d’investissement	16354		20252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174393		1180444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8081		5608	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8081		5608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978848		1540084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3876487		2137943	
Dettes fiscales et sociales	233497		187460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1656		1656	
Autres dettes	4351		5202	
Produits constatés d’avance (2)	35765		44600	
TOTAL (IV)	5130604		3916945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6313078		5102997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13066039		13066039	12726313
Production vendue biens				
Production vendue services	1383395		1383395	1357240
Chiffres d’affaires nets	14449434		14449434	14083552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3908	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131216	27233
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			14584559	14110793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12831872	12030709
Variation de stock (marchandises)			-790861	-373469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			940137	906229
Impôts, taxes et versements assimilés			145381	134951
Salaires et traitements			841671	826994
Charges sociales			289634	301465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80374	80847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14399	5626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8081	5608
Autres charges			111948	11
Total des charges d’exploitation (II) 			14472635	13918972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111924	191821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9388	7527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24388	22527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28098	27461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28098	27461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3709	-4933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108215	186887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3388		102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159242		106712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162630		106814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2646		16592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153654		105246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156300		121838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6330		-15024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16699		31917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14771577		14240134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14673732		14100188	
BENEFICE OU PERTE	97846		139947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1313036		259329
Total Immobilisations financières		368923		3819
Total Général		1681959		263148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			220755	1351610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				372742
Total Général			220755	1724352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051885	80374	67101	1065159
AMORTISSEMENTS Total Général	1051885	80374	67101	1065159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8081
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5608	8081	5608	8081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5010	14399	5010	14399
Sur comptes clients	121980		110494	11486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126990	14399	115504	25885
TOTAL GENERAL	132598	22480	121112	33966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48494			
Clients douteux ou litigieux	13744			
Autres créances clients	886445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42040			
T. V. A.	150507			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4566			
Divers				
Groupe et associés	143717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324049			
Charges constatées d’avance	6944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655037	1558269	96768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578848	578848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3876487	3876487		
Personnel et comptes rattachés	89943	89943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92539	92539		
Impôts sur les bénéfices	16699	16699		
T.V.A.	30557	30557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3759	3759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1656	1656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4351	4351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35765	35765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5130604	4730604		400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel