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BILAN JAMES WALKER FRANCE 2021 Siren 668200595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64780	53375	11405	
Fonds commercial	492410		492410	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82104	80533	1571	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93106	92405	701	
Autres immobilisations corporelles	306541	275381	31160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	230183		230183	
Autres immobilisations financières	32158		32158	
TOTAL (I)	1301283	501694	799588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313415	7023	306392	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2760203	65463	2694740	
Autres créances	83289		83289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1042768		1042768	
Charges constatées d’avance	77434		77434	
TOTAL (II)	4277109	72487	4204623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10166		10166	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5588558	574181	5014377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	988404			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1980942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	332			
Provisions pour charges	208703			
TOTAL (III)	209034			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24580			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1614402			
Dettes fiscales et sociales	960152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5130			
Autres dettes	1320			
Produits constatés d’avance (2)	186811			
TOTAL (IV)	2818135			
(V)	6266			
TOTAL GENERAL (I à V)	5014377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2818135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10217658	1025443	11243101	
Production vendue biens	9543		9543	
Production vendue services	94173	7150	101323	
Chiffres d’affaires nets	10321374	1032593	11353967	
				
Production stockée			-42	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695311	
Autres produits			43302	
Total des produits d’exploitation (I)			12092537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6051887	
Variation de stock (marchandises)			56814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11895	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1576863	
Impôts, taxes et versements assimilés			137459	
Salaires et traitements			2505544	
Charges sociales			1184511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38903	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			332	
Autres charges			74936	
Total des charges d’exploitation (II) 			11683486	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48429			
Total des produits exceptionnels (VII)	50512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58310			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56648			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12143592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11910055			
BENEFICE OU PERTE	233537			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552060		5130
Total Immobilisations corporelles		481919		10140
Total Immobilisations financières		259281		3061
Total Général		1293260		18331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10308	481751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262341
Total Général			10308	1301283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42763	10612		53375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424895	33732	10308	448319
AMORTISSEMENTS Total Général	467658	44344	10308	501694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				332
Provisions pour pensions et obligations similaires				171891
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	36812			36812
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	198889	58642	48496	209034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9271		2253	7023
Sur comptes clients	63593	38903	37032	65463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72864	38903	39285	72487
TOTAL GENERAL	271753	97545	87781	281521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39234	39352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58310	48429	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	230183		230183	
Autres immobilisations financières	32158		32158	
Clients douteux ou litigieux	36076	36076		
Autres créances clients	2724127	2724127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12548	12548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61812	61812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8929	8929		
Charges constatées d’avance	77434	77434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3183267	2920926	262341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25740	25740		
Fournisseurs et comptes rattachés	1614402	1614402		
Personnel et comptes rattachés	349784	349784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317711	317711		
Impôts sur les bénéfices	20696	20696		
T.V.A.	233804	233804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38158	38158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5130	5130		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320	1320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186811	186811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2793556	2793556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43520			
Location, charges locatives et de copropriété	233280			
Personnel extérieur à l’entreprise	47238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1202563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1576863			
Taxe professionnelle	72829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64630			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137459			
Montant de la TVA. collectée	3154831			
Total TVA. déductible sur biens et services	1376226			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49