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BILAN JAMES WALKER FRANCE 2020 Siren 668200595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59650	42763	16887	4631
Fonds commercial	492410		492410	492410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82104	79238	2866	5316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93106	91437	1669	3184
Autres immobilisations corporelles	306709	254221	52488	53270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	227370		227370	225486
Autres immobilisations financières	31911		31911	30808
TOTAL (I)	1293260	467658	825602	815105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37		37	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284848	9271	275577	278590
Avances et acomptes versés sur commandes	1704		1704	
Clients et comptes rattachés	2706834	63593	2643242	3019331
Autres créances	204125		204125	296300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569568		569568	509737
Charges constatées d’avance	23179		23179	68766
TOTAL (II)	3790295	72864	3717431	4172725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	67		67	2903
TOTAL GENERAL (0 à V)	5083621	540522	4543099	4990733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804464		417381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183941		387083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747404		1563464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67		1515	
Provisions pour charges	198822		168762	
TOTAL (III)	198889		170277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26975		24671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2363		12125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574564		1870841	
Dettes fiscales et sociales	951010		1334850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6826		4252	
Autres dettes	10863		4876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2572601		3251613	
(V)	24206		5379	
TOTAL GENERAL (I à V)	4543099		4990733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2572601		3226942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11048533	1379401	12427934	14052369
Production vendue biens	-31915		-31915	-4876
Production vendue services	82578	43134	125712	153262
Chiffres d’affaires nets	11099196	1422535	12521731	14200756
				
Production stockée			36	5
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669382	941374
Autres produits			72951	27539
Total des produits d’exploitation (I)			13264100	15169674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6963877	7662943
Variation de stock (marchandises)			-2241	553852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12528	11835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1206
Autres achats et charges externes			1746590	2189782
Impôts, taxes et versements assimilés			132433	183458
Salaires et traitements			2695353	2619418
Charges sociales			1234303	1287956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41547	42523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24791	14088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67	1515
Autres charges			23424	98571
Total des charges d’exploitation (II) 			12872671	14667150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391429	502524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2672	2600
Reprises sur provisions et transferts de charges				31880
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2672	34480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4994	3960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4994	3960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2322	30521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389107	533045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		368426	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28488		214656	
Total des produits exceptionnels (VII)	29488		583081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27563		294258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15505		51600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58548		70167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101616		416025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72127		167056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49854		134175	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83185		178843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13296261		15787236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13112320		15400153	
BENEFICE OU PERTE	183941		387083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	662871		831435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567681		20234
Total Immobilisations corporelles		559126		47552
Total Immobilisations financières		256293		2987
Total Général		1383100		70773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35854	552060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124759	481919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259281
Total Général			160613	1293260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70640	7977	35854	42763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497355	33570	106029	424895
AMORTISSEMENTS Total Général	567994	41547	141883	467658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				67
Provisions pour pensions et obligations similaires				162010
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	65300		28488	36812
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170277	58615	30003	198889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4017	9277	4022	9271
Sur comptes clients	49052	15514	974	63593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53069	24791	4996	72864
TOTAL GENERAL	223346	83406	34999	271753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24858	6511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58548	28488	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	227370		227370	
Autres immobilisations financières	31911		31911	
Clients douteux ou litigieux	32424	32424		
Autres créances clients	2674410	2674410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13400	13400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3129	3129		
T. V. A.	18146	18146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169450	169450		
Charges constatées d’avance	23179	23179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3193419	2934139	259281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26975	26975		
Fournisseurs et comptes rattachés	1574564	1574564		
Personnel et comptes rattachés	391656	391656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344032	344032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181581	181581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33742	33742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6826	6826		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10863	10863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2570238	2570238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82490			
Location, charges locatives et de copropriété	254736			
Personnel extérieur à l’entreprise	1305			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1359024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1746590			
Taxe professionnelle	74700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57733			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132433			
Montant de la TVA. collectée	3537773			
Total TVA. déductible sur biens et services	1753583			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52