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BILAN JAMES WALKER FRANCE 2019 Siren 668200595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75270	70640	4631	13979
Fonds commercial	492410		492410	492410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				33386
Constructions	82104	76788	5316	9872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105179	101995	3184	7877
Autres immobilisations corporelles	371842	318572	53270	41287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	225486		225486	236833
Autres immobilisations financières	30808		30808	28158
TOTAL (I)	1383100	567994	815105	863802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282607	4017	278590	777242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3068383	49052	3019331	3388645
Autres créances	296300		296300	278146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509737		509737	454829
Charges constatées d’avance	68766		68766	101300
TOTAL (II)	4225794	53069	4172725	5000162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2903		2903	16667
TOTAL GENERAL (0 à V)	5611797	621064	4990733	5880631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417381		1819348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387083		98032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1563464		2676381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1515		31880	
Provisions pour charges	168762		313251	
TOTAL (III)	170277		345131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24671		26509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12125		13920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1870841		1803258	
Dettes fiscales et sociales	1334850		1002615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4252			
Autres dettes	4876		12735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3251613		2859037	
(V)	5379		82	
TOTAL GENERAL (I à V)	4990733		5880631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3226942		2832528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12160710	1891659	14052369	13946483
Production vendue biens	-4876		-4876	
Production vendue services	139024	14238	153262	148745
Chiffres d’affaires nets	12294858	1905897	14200756	14095228
				
Production stockée			5	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			941374	894323
Autres produits			27539	161935
Total des produits d’exploitation (I)			15169674	15151487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7662943	7798993
Variation de stock (marchandises)			553852	-6565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11835	61635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1206	
Autres achats et charges externes			2189782	2089041
Impôts, taxes et versements assimilés			183458	221579
Salaires et traitements			2619418	3044391
Charges sociales			1287956	1398571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42523	42363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14088	112136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1515	
Autres charges			98571	367956
Total des charges d’exploitation (II) 			14667150	15130103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502524	21384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2600	964
Reprises sur provisions et transferts de charges			31880	187635
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34480	188599
Dotations financières sur amortissements et provisions				31880
Intérêts et charges assimilées			3960	6718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3960	38598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30521	150001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533045	171385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	368426		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	214656		362246	
Total des produits exceptionnels (VII)	583081		379246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294258		150891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51600		24231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70167		276176	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416025		451298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167056		-72052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134175		1301	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15787236		15719332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15400153		15621299	
BENEFICE OU PERTE	387083		98032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	831435		772211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565210		2471
Total Immobilisations corporelles		1119719		51278
Total Immobilisations financières		264991		
Total Général		1949920		53749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			611870	559126
Prêts et immobilisations financières			8698	
Total Immobilisations financières			8698	256293
Total Général			620568	1383100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58820	11819		70640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027297	30330	560272	497355
AMORTISSEMENTS Total Général	1086118	42149	560272	567994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1515
Provisions pour pensions et obligations similaires				103462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	219956	60000	214656	65300
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	345131	71682	246536	170277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60424	4022	60424	4017
Sur comptes clients	88501	10066	49515	49052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148925	14088	109939	53069
TOTAL GENERAL	494056	85770	356475	223346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15604	109939	
                                             - Financières			31880	
                                            - Exceptionnelles		70167	214656	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	225486		225486	
Autres immobilisations financières	30808		30808	
Clients douteux ou litigieux	31994	31994		
Autres créances clients	3036389	3036389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10158	10158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119739	119739		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105984	105984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60420	60420		
Charges constatées d’avance	68766	68766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3689743	3433450	256293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24671		24671	
Fournisseurs et comptes rattachés	1870841	1870841		
Personnel et comptes rattachés	473674	473674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367914	367914		
Impôts sur les bénéfices	132424	132424		
T.V.A.	311007	311007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49830	49830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4252	4252		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4876	4876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3239488	3214817	24671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63453			
Location, charges locatives et de copropriété	263588			
Personnel extérieur à l’entreprise	128742			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88110			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1645890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2189782			
Taxe professionnelle	92254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183458			
Montant de la TVA. collectée	3837819			
Total TVA. déductible sur biens et services	1911467			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55