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BILAN JAMES WALKER FRANCE 2018 Siren 668200595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72799	58820	13979	
Fonds commercial	492410		492410	492410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33386		33386	33386
Constructions	499386	489515	9872	11834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197701	189823	7877	12047
Autres immobilisations corporelles	389246	347959	41287	70258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	236833		236833	222519
Autres immobilisations financières	28158		28158	27576
TOTAL (I)	1949920	1086118	863802	870031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	837666	60424	777242	776934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3477146	88501	3388645	3910623
Autres créances	278146		278146	727387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454829		454829	243467
Charges constatées d’avance	101300		101300	101270
TOTAL (II)	5149087	148925	5000162	5759680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16667		16667	187635
TOTAL GENERAL (0 à V)	7115674	1235042	5880631	6817346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	690000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1819348			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2676381			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31880			
Provisions pour charges	313251			
TOTAL (III)	345131			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26509			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1803258			
Dettes fiscales et sociales	1002615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12735			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2859037			
(V)	82			
TOTAL GENERAL (I à V)	5880631			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2832528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12576099	1370384	13946483	14461193
Production vendue biens				-1015
Production vendue services	148745		148745	184749
Chiffres d’affaires nets	12724845	1370384	14095228	14644928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			894323	804819
Autres produits			161935	12
Total des produits d’exploitation (I)			15151487	15449759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7798993	7088428
Variation de stock (marchandises)			-6565	77064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61635	47490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2089041	2349676
Impôts, taxes et versements assimilés			221579	208814
Salaires et traitements			3044391	3143157
Charges sociales			1398571	1420080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42363	49615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112136	65166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			367956	81
Total des charges d’exploitation (II) 			15130103	14449570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21384	1000189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			964	7843
Reprises sur provisions et transferts de charges			187635	6788
Différences positives de change				52486
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188599	67118
Dotations financières sur amortissements et provisions			31880	187635
Intérêts et charges assimilées			6718	3423
Différences négatives de change				609487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38598	800545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150001	-733427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171385	266762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	362246			
Total des produits exceptionnels (VII)	379246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150891		41530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24231		2592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	276176		226644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	451298		270766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72052		-270766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1301		14094	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15719332		15516877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15621299		15568375	
BENEFICE OU PERTE	98032		-51499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	772211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543237		21973
Total Immobilisations corporelles		1138748		23871
Total Immobilisations financières		250094		14897
Total Général		1932079		60741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42900	1119719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264991
Total Général			42900	1949920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50826	7994		58820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1011222	34369	18669	1027297
AMORTISSEMENTS Total Général	1062049	42363	18669	1086118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				31880
Provisions pour pensions et obligations similaires				93295
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	189476	219956	189476	219956
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	586956	308056	549881	345131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54167	60424	54167	60424
Sur comptes clients	104734	51712	67946	88501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158901	112136	122112	148925
TOTAL GENERAL	745857	420192	671993	494056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112136	122112	
                                             - Financières		31880	187635	
                                            - Exceptionnelles		276176	362246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	236833	25246		
Autres immobilisations financières	28158			
Clients douteux ou litigieux	90702			
Autres créances clients	3386444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87015			
Impôts sur les bénéfices	21402			
T. V. A.	28183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131346			
Charges constatées d’avance	101300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4121582	3881837	239745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26509		26509	
Fournisseurs et comptes rattachés	1803258	1803258		
Personnel et comptes rattachés	348996	348996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441561	441561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179350	179350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32709	32709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12735	12735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2845118	2818609	26509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38732			
Location, charges locatives et de copropriété	272643			
Personnel extérieur à l’entreprise	92298			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67692			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1617677			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2089041			
Taxe professionnelle	90123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221579			
Montant de la TVA. collectée	2148493			
Total TVA. déductible sur biens et services	2697964			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62