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BILAN JAMES WALKER FRANCE 2017 Siren 668200595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50826	50826		611
Fonds commercial	492410		492410	492410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33386		33386	33386
Constructions	495706	483872	11834	24908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197701	185653	12047	17282
Autres immobilisations corporelles	411955	341697	70258	50553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	222519		222519	220705
Autres immobilisations financières	27576		27576	27892
TOTAL (I)	1932079	1062048	870031	867748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	831101	54167	776934	829831
Avances et acomptes versés sur commandes				4300
Clients et comptes rattachés	4015357	104734	3910623	4015455
Autres créances	727387		727387	282769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243467		243467	882405
Charges constatées d’avance	101270		101270	90753
TOTAL (II)	5918582	158901	5759680	6105514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	187635		187635	18580
TOTAL GENERAL (0 à V)	8038295	1220950	6817346	6991842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	690000		690000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69000		69000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1870847		1962840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51499		308007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2578348		3029847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187635		6788	
Provisions pour charges	399321		172677	
TOTAL (III)	586956		179465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59077		53475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33599		38411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2407011		2438011	
Dettes fiscales et sociales	1084619		1196437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66508		41719	
Produits constatés d’avance (2)			5400	
TOTAL (IV)	3650813		3773454	
(V)	1229		9075	
TOTAL GENERAL (I à V)	6817346		6991842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13115882	1345311	14461193	16003407
Production vendue biens	-1015		-1015	2711
Production vendue services	184749		184749	165208
Chiffres d’affaires nets	13299617	1345311	14644928	16171326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			804819	858633
Autres produits			12	45
Total des produits d’exploitation (I)			15449759	17030004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7088428	8665974
Variation de stock (marchandises)			77064	101369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47490	41589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2349676	2401858
Impôts, taxes et versements assimilés			208814	228040
Salaires et traitements			3143157	3326227
Charges sociales			1420080	1503110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49615	46270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65166	85209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	102
Total des charges d’exploitation (II) 			14449570	16399745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000189	630258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7843	2889
Reprises sur provisions et transferts de charges			6788	11450
Différences positives de change			52486	29874
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67118	44213
Dotations financières sur amortissements et provisions			187635	6788
Intérêts et charges assimilées			3423	3954
Différences négatives de change			609487	61272
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800545	72014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-733427	-27802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266762	602456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2592		10290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226644		40788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270766		51078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270766		-50907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14094		56241	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33400		187302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15516877		17074387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15568375		16766381	
BENEFICE OU PERTE	-51499		308007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1088348		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1631584		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1138748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250095
Total Général				1932079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962218	49004		1011222
AMORTISSEMENTS Total Général	962218	49004		1011222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				187635
Provisions pour pensions et obligations similaires				209845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189476
Total Provisions pour risques et charges	179465	414279	6788	586956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78333	54167	78333	54167
Sur comptes clients	100060	10999	6325	104734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178394	65166	84658	158901
TOTAL GENERAL	357859	479445	91446	745857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65166	84658	
                                             - Financières		187635	6788	
                                            - Exceptionnelles		226644		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	209067	209067		
Autres immobilisations financières	27576	27576		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	236643	236643		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32696	32696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68