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BILAN MAILLOT SAS 2019 Siren 667350086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136474	136474		
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153253	75929	77325	93958
Constructions	1783087	684177	1098910	96541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2054885	1383658	671227	665696
Autres immobilisations corporelles	11953533	7158329	4795204	4106951
Immobilisations en cours	33316		33316	1070834
Avances et acomptes	100000		100000	94900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	120625		120625	105912
TOTAL (I)	16470542	9438566	7031976	6368962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71963		71963	78143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				126
Clients et comptes rattachés	5029509	155106	4874403	4639088
Autres créances	360923		360923	562177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1967017		1967017	1903255
Disponibilités	2132318		2132318	2239682
Charges constatées d’avance	9838		9838	11728
TOTAL (II)	9571568	155106	9416462	9434199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26042110	9593672	16448438	15803161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4869098		4498118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	873231		870980	
Subventions d’investissement	9614			
Provisions réglementées	1710286		1417959	
TOTAL (I)	8012229		7337057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47544	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3332212		2570231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6592		6244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1935476		2051706	
Dettes fiscales et sociales	2461292		2266466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383905		1359401	
Autres dettes	316732		164513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8436209		8418561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16448438		15803161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3383		3383	
Production vendue biens				2810
Production vendue services	16990269		16990269	16607320
Chiffres d’affaires nets	16993652		16993652	16610130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3761	26428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470154	481924
Autres produits			57717	89866
Total des produits d’exploitation (I)			17525285	17208348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1112	768
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1819057	1765261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6180	10451
Autres achats et charges externes			6764913	7009271
Impôts, taxes et versements assimilés			356548	433214
Salaires et traitements			4322028	4370667
Charges sociales			1475619	1460672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1291524	933846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74655	105019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25796
Autres charges			16734	10299
Total des charges d’exploitation (II) 			16128370	16125263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1396915	1083084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2443	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5074	4821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63763	63763
Total des produits financiers (V)			68837	71026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17257	12608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17257	12608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51579	58418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1448494	1141503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100407		221587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84141		47600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154272		118362	
Total des produits exceptionnels (VII)	338819		387549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417		22533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	625		9748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	446599		377687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447641		409968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108822		-22418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122505		53364	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343937		194740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17932941		17666923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17059710		16795943	
BENEFICE OU PERTE	873231		870980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270630		
Total Immobilisations corporelles		14538892		3902804
Total Immobilisations financières		105927		16003
Total Général		14915448		3918807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2363623	16078073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			90	121840
Total Général			2363713	16470542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136474			136474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8410011	1291524	399443	9302092
AMORTISSEMENTS Total Général	8546485	1291524	399443	9438566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1710286
Total Provisions réglementées	1417959	446599	154272	1710286
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47544		47544	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169184	74655	88733	155106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169184	74655	88733	155106
TOTAL GENERAL	1634686	521254	290549	1865392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74655	136277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		446599	154272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	120625	1	120624	
Clients douteux ou litigieux	204355	204355		
Autres créances clients	4825153	4825153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4882	4882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172388	172388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126310	126310		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57343	57343		
Charges constatées d’avance	9838	9838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5522094	5401470	120624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3332212	1158022	2144990	
Emprunts et dettes financières divers	6592	678	5914	
Fournisseurs et comptes rattachés	1935476	1935476		
Personnel et comptes rattachés	757577	757577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679451	679451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	999689	999689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24575	24575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	383905	383905		
Groupe et associés	145437	145437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171295	171295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8436209	6256105	2150904	29200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2141710			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1379730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel