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BILAN MAILLOT SAS 2018 Siren 667350086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136474	136474		
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153253	59295	93958	110592
Constructions	741963	645421	96541	122264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1920236	1254540	665696	657197
Autres immobilisations corporelles	10557706	6450755	4106951	2723874
Immobilisations en cours	1070834		1070834	112310
Avances et acomptes	94900		94900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	105912		105912	92674
TOTAL (I)	14915448	8546485	6368962	3954281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78143		78143	88594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	2712
Clients et comptes rattachés	4808272	169184	4639088	4564467
Autres créances	562177		562177	483561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1903255		1903255	1839492
Disponibilités	2239682		2239682	2048393
Charges constatées d’avance	11728		11728	18616
TOTAL (II)	9603383	169184	9434199	9045835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24518831	8715669	15803161	13000116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4498118		4130465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870980		1067653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1417959		1158634	
TOTAL (I)	7337057		6906752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47544		52194	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47544		52194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2570231		1479997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6244		6253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051706		1829320	
Dettes fiscales et sociales	2266466		2516890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1359401		92214	
Autres dettes	164513		107651	
Produits constatés d’avance (2)			8845	
TOTAL (IV)	8418561		6041170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15803161		13000116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2810		2810	4776
Production vendue biens				
Production vendue services	16607320		16607320	15552574
Chiffres d’affaires nets	16610130		16610130	15557350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26428	15255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481924	279885
Autres produits			89866	50120
Total des produits d’exploitation (I)			17208348	15902610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768	488
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1765261	1544236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10451	6203
Autres achats et charges externes			7009271	6245896
Impôts, taxes et versements assimilés			433214	406573
Salaires et traitements			4370667	4031614
Charges sociales			1460672	1263722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			933846	820484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105019	107355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25796	
Autres charges			10299	23270
Total des charges d’exploitation (II) 			16125263	14449841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1083084	1452769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2443	5455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4821	1038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63763	63763
Total des produits financiers (V)			71026	70256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12608	11288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12608	11288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58418	58968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1141503	1511737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221587			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47600		170216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118362		171684	
Total des produits exceptionnels (VII)	387549		341900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22533		1795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9748		406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377687		322340	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409968		324540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22418		17360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53364		108327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194740		353117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17666923		16314766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16795943		15247113	
BENEFICE OU PERTE	870980		1067653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270630		
Total Immobilisations corporelles		11462368		3388139
Total Immobilisations financières		93889		59947
Total Général		11826887		3448086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			311615	14538892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47910	105927
Total Général			359525	14915448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136474			136474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7736131	933846	259966	8410011
AMORTISSEMENTS Total Général	7872605	933846	259966	8546485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1417959
Total Provisions réglementées	1158634	377687	118362	1417959
Provisions pour litiges				47544
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52194	25796	30446	47544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151320	105019	87155	169184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151320	105019	87155	169184
TOTAL GENERAL	1362148	508501	235963	1634686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130815	117601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		377687	118362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105912		105912	
Clients douteux ou litigieux	209554	209554		
Autres créances clients	4598718	4598718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3110	3110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203376	203376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127030	127030		
Groupe et associés	148509	148509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80152	80152		
Charges constatées d’avance	11728	11728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5488089	5382177	105912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2570231	1135553	1434679	
Emprunts et dettes financières divers	6244	330	5914	
Fournisseurs et comptes rattachés	2051706	2051706		
Personnel et comptes rattachés	727891	727891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784143	784143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749013	749013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5420	5420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1359401	1359401		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164513	164513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8418561	6977968	1440593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2165790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1180556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel