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BILAN MAILLOT SAS 2017 Siren 667350086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136474	136474		2864
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153253	42661	110592	127225
Constructions	741963	619699	122264	151413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1846825	1189628	657197	514133
Autres immobilisations corporelles	8608017	5884143	2723874	2126152
Immobilisations en cours	112310		112310	427748
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	92674		92674	75163
TOTAL (I)	11826887	7872605	3954281	3558867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88594		88594	94797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2712		2712	888
Clients et comptes rattachés	4715787	151320	4564467	3962038
Autres créances	483561		483561	1165830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1839492		1839492	1416945
Disponibilités	2048393		2048393	1776306
Charges constatées d’avance	18616		18616	20350
TOTAL (II)	9197155	151320	9045835	8437153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21024041	8023925	13000116	11996020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4130465		3980108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1067653		950358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1158634		1007978	
TOTAL (I)	6906752		6488443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52194		56899	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52194		56899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1479997		976681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6253		6476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1829320		1712529	
Dettes fiscales et sociales	2516890		2143434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92214		535026	
Autres dettes	107651		76532	
Produits constatés d’avance (2)	8845			
TOTAL (IV)	6041170		5450678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13000116		11996020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4776		4776	2722
Production vendue biens				
Production vendue services	15552574		15552574	14313563
Chiffres d’affaires nets	15557350		15557350	14316285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15255	5248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279885	257021
Autres produits			50120	63803
Total des produits d’exploitation (I)			15902610	14642357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488	2602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1544236	1327448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6203	-14956
Autres achats et charges externes			6245896	5765901
Impôts, taxes et versements assimilés			406573	367316
Salaires et traitements			4031614	3727754
Charges sociales			1263722	1264378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			820484	731605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107355	62849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29833
Autres charges			23270	47511
Total des charges d’exploitation (II) 			14449841	13312241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1452769	1330115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5455	13372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1038	1201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63763	63937
Total des produits financiers (V)			70256	78511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11288	13693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11288	13693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58968	64818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1511737	1394933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170216		51400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171684		221674	
Total des produits exceptionnels (VII)	341900		273074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1795		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	406		7029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322340		203316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324540		210932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17360		62142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108327		123424	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353117		383293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16314766		14993941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15247113		14043583	
BENEFICE OU PERTE	1067653		950358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270630		
Total Immobilisations corporelles		10316260		1575592
Total Immobilisations financières		75178		50084
Total Général		10662067		1625677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270630
Virement postes immobilisations corporelles en cours		378000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		378000	51485	11462368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31373	93889
Total Général		378000	82857	11826887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133611	2864		136474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6969590	817620	51079	7736131
AMORTISSEMENTS Total Général	7103201	820484	51079	7872605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1158634
Total Provisions réglementées	1007978	322340	171684	1158634
Provisions pour litiges				52194
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56899		4705	52194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95097	107355	51132	151320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95097	107355	51132	151320
TOTAL GENERAL	1159974	429695	227521	1362148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107355	55837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		322340	171684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	92674			
Clients douteux ou litigieux	193613			
Autres créances clients	4522174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38172			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75040			
Groupe et associés	177987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37420			
Charges constatées d’avance	18616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5311838	5219164	92674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1479997	700349	779648	
Emprunts et dettes financières divers	6253	338	5915	
Fournisseurs et comptes rattachés	1829320	1829320		
Personnel et comptes rattachés	785294	785294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765726	765726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	951458	951458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14411	14411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92214	92214		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107651	107651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8845	8845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6041170	5255607	785563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1171550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	668234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	116