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BILAN MAILLOT SAS 2016 Siren 667350086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136474	133611	2864	-1539
Fonds commercial	134155		134155	134155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153253	26028	127225	143859
Constructions	750328	598916	151413	184635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1619418	1105285	514133	428771
Autres immobilisations corporelles	7365513	5239361	2126152	2148654
Immobilisations en cours	427748		427748	35390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières	75163		75163	48142
TOTAL (I)	10662067	7103201	3558867	3122983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94797		94797	79841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	888		888	
Clients et comptes rattachés	4057135	95097	3962038	3081734
Autres créances	1165830		1165830	1771208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1416945		1416945	1416945
Disponibilités	1776306		1776306	1624123
Charges constatées d’avance	20350		20350	28274
TOTAL (II)	8532250	95097	8437153	8002125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19194318	7198298	11996020	11125108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3980108		3782554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	950358		847553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1007978		1026335	
TOTAL (I)	6488443		6206443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56899		43961	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56899		43961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976681		1150722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6476		6202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1712529		1289052	
Dettes fiscales et sociales	2143434		2133110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535026		224553	
Autres dettes	76532		40849	
Produits constatés d’avance (2)			30216	
TOTAL (IV)	5450678		4874704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11996020		11125108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2722		2722	
Production vendue biens				
Production vendue services	14313563		14313563	
Chiffres d’affaires nets	14316285		14316285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5248	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257021	
Autres produits			63803	
Total des produits d’exploitation (I)			14642357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2602	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1327448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14956	
Autres achats et charges externes			5765901	
Impôts, taxes et versements assimilés			367316	
Salaires et traitements			3727754	
Charges sociales			1264378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29833	
Autres charges			47511	
Total des charges d’exploitation (II) 			13312241	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1330115	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13372	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63937	
Total des produits financiers (V)			78511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64818	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1394933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	221674			
Total des produits exceptionnels (VII)	273074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203316			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123424			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14993941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14043583			
BENEFICE OU PERTE	950358			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270630		
Total Immobilisations corporelles		9326755		1127188
Total Immobilisations financières		49057		48328
Total Général		9646441		1175515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270630
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1390		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1390	136292	10316260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22207	75178
Total Général		1390	158499	10662067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138013	18196	22599	133611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6385445	713408	129263	6969590
AMORTISSEMENTS Total Général	6523458	731605	151862	7103201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1007978
Total Provisions réglementées	1026335	203316	221674	1007978
Provisions pour litiges				56899
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43961	29833	16895	56899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86980	62849	54732	95097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86980	62849	54732	95097
TOTAL GENERAL	1157276	295998	293301	1159974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92682	71627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203316	221674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75163			
Clients douteux ou litigieux	115791			
Autres créances clients	3941344			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28691			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43048			
Groupe et associés	933845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24206			
Charges constatées d’avance	20350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5318478	5243315	75163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976681	545353	431328	
Emprunts et dettes financières divers	6476	561	5915	
Fournisseurs et comptes rattachés	1712529	1712529		
Personnel et comptes rattachés	684170	684170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	772083	772083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682279	682279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4902	4902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535026	535026		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76532	76532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5450678	5013435	437243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	112