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BILAN ALLIANCE LOIRE 2020 Siren 667180186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579944	471318	108627	144691
Fonds commercial	768209		768209	768209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	2184553	2087997	96556	171992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212071	178488	33583	40782
Autres immobilisations corporelles	485381	446805	38576	42902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51316		51316	51316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21731		21731	18300
TOTAL (I)	4333695	3184608	1149087	1268682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5543	5543		4270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	667722	86692	581030	934793
Avances et acomptes versés sur commandes	23771		23771	4062
Clients et comptes rattachés	10377530	30447	10347083	10671541
Autres créances	1546336	420696	1125639	975817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764826		764826	557947
Charges constatées d’avance	99147		99147	93561
TOTAL (II)	13484874	543378	12941496	13241990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17818569	3727987	14090583	14510672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1133998		1133998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113400		113400	
Réserves statutaires ou contractuelles	5883		5883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	712451		731544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-587495		-19092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378237		1965732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63786		70786	
Provisions pour charges	279014		493793	
TOTAL (III)	342800		564579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200880		1201292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9448276		9910049	
Dettes fiscales et sociales	494812		613788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80961		219435	
Produits constatés d’avance (2)	30868		35798	
TOTAL (IV)	12369546		11980361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14090583		14510672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			11953278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200000		1200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31382855	8040345	39423200	25130978
Production vendue biens	-10		-10	-2120
Production vendue services	298245	6023	304268	175938
Chiffres d’affaires nets	31681090	8046368	39727458	25304795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96137	74274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453651	234447
Autres produits			1996	107
Total des produits d’exploitation (I)			40279242	25613623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33722503	21266395
Variation de stock (marchandises)			285880	138869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4383	2020
Autres achats et charges externes			4294924	2255025
Impôts, taxes et versements assimilés			219577	153507
Salaires et traitements			1528822	1113737
Charges sociales			526418	438830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144456	148184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75420	70636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	13000
Autres charges			84303	32280
Total des charges d’exploitation (II) 			40892685	25632483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-613443	-18860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			517	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5472	2557
Différences négatives de change			211	118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5683	2675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5166	-2662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-618609	-21522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38759		14200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41259		14200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2161		18877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		4846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10161		23723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31097		-9522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16		-11952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40321018		25627836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40908513		25646928	
BENEFICE OU PERTE	-587495		-19092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1348154		
Total Immobilisations corporelles		2912240		21430
Total Immobilisations financières		69616		3431
Total Général		4330009		24861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1348154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21175	2912495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73047
Total Général			21175	4333695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435253	36065		471318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626074	108391	21174	2713291
AMORTISSEMENTS Total Général	3061327	144456	21174	3184608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63786
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67533
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211481
Total Provisions pour risques et charges	564579	6000	227779	342800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24465	67883	113	92235
Sur comptes clients	93858	7537	70948	30447
Autres provisions pour dépréciation	420696			420696
Total Provisions pour dépréciation	539019	75420	71061	543378
TOTAL GENERAL	1103598	81420	298840	886178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81420	298840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21731		21731	
Clients douteux ou litigieux	35415	35415		
Autres créances clients	10342115	10342115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2722	2722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41362	41362		
Impôts sur les bénéfices	137017	137017		
T. V. A.	398283	398283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9540	9540		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	957412	957412		
Charges constatées d’avance	99147	99147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12044743	12023013	21731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200880	1200880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers	113750		113750	
Fournisseurs et comptes rattachés	9448276	9448276		
Personnel et comptes rattachés	185917	185917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200311	200311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43685	43685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64898	64898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80961	80961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30868	30868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12369546	12255796	113750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel