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BILAN ALLIANCE LOIRE 2019 Siren 667180186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579944	435253	144691	184419
Fonds commercial	768209		768209	768209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	2184553	2012561	171992	247516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211441	170659	40782	43783
Autres immobilisations corporelles	485756	442853	42902	50616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51316		51316	50596
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18300		18300	18300
TOTAL (I)	4330009	3061327	1268682	1393930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9926	5656	4270	11946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	953602	18809	934793	1011012
Avances et acomptes versés sur commandes	4062		4062	11979
Clients et comptes rattachés	10765399	93858	10671541	8366480
Autres créances	1396513	420696	975817	919598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557947		557947	641277
Charges constatées d’avance	93561		93561	81242
TOTAL (II)	13781009	539019	13241990	11043534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18111019	3600346	14510672	12437464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1133998		1133998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113400		113400	
Réserves statutaires ou contractuelles	5883		5883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	731544		562305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19092		169239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1965732		1984825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70786		112449	
Provisions pour charges	493793		493885	
TOTAL (III)	564579		606334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201292		1301378	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9910049		7544451	
Dettes fiscales et sociales	613788		770680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219435		193676	
Produits constatés d’avance (2)	35798		36120	
TOTAL (IV)	11980361		9846306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14510672		12437464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11953278		9816306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200000		1300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20503378	4627600	25130978	41420936
Production vendue biens	-2120		-2120	-1584
Production vendue services	171281	4657	175938	292702
Chiffres d’affaires nets	20672538	4632257	25304795	41712053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74274	62147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234447	483704
Autres produits			107	2140
Total des produits d’exploitation (I)			25613623	42260044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21266395	35753558
Variation de stock (marchandises)			138869	-536897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2020	495
Autres achats et charges externes			2255025	3542914
Impôts, taxes et versements assimilés			153507	237606
Salaires et traitements			1113737	1839276
Charges sociales			438830	699301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148184	161413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70636	93954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	116809
Autres charges			32280	120097
Total des charges d’exploitation (II) 			25632483	42028526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18860	231518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	1823
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	1823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2557	923
Différences négatives de change			118	159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2675	1082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2662	741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21522	232259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14200		2940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14200		18031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18877		9457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4846		47591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23723		57048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9522		-39017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11952		24003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25627836		42279897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25646928		42110659	
BENEFICE OU PERTE	-19092		169239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1348154		
Total Immobilisations corporelles		2890023		22216
Total Immobilisations financières		68896		720
Total Général		4307073		22936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1348154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2912240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69616
Total Général				4330009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395525	39728		435253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2517617	108456		2626074
AMORTISSEMENTS Total Général	2913143	148184		3061327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70786
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167226
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326567
Total Provisions pour risques et charges	606334	13000	54755	564579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81459	24465	81459	24465
Sur comptes clients	52597	46171	4910	93858
Autres provisions pour dépréciation	420696			420696
Total Provisions pour dépréciation	554753	70636	86370	539019
TOTAL GENERAL	1161087	83636	141125	1103598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83636	141125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18300		18300	
Clients douteux ou litigieux	96796	96796		
Autres créances clients	10668603	10668603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5937	5937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1215	1215		
Impôts sur les bénéfices	127240	127240		
T. V. A.	265539	265539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	996583	996583		
Charges constatées d’avance	93561	93561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12273772	12255473	18300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1201292	1201292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9910049	9910049		
Personnel et comptes rattachés	240909	240909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229572	229572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52037	52037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91271	91271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219435	219435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35798	8715	20000	7083
TOTAL – ETAT DES DETTES	11980361	11953278	20000	7083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	192612			
Personnel extérieur à l’entreprise	-79592			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95909			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	560362			
Autres comptes	2614419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	69502			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	6859834			
Total TVA. déductible sur biens et services	6686180			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38