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BILAN ALLIANCE LOIRE 2018 Siren 667180186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579944	395525	184419	222080
Fonds commercial	768209		768209	768209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	2184553	1937036	247516	323360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206133	162349	43783	19017
Autres immobilisations corporelles	468847	418232	50616	62993
Immobilisations en cours				15750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50596		50596	50444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18300		18300	18300
TOTAL (I)	4307073	2913143	1393930	1510643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11946		11946	12441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1092471	81459	1011012	545375
Avances et acomptes versés sur commandes	11979		11979	2094
Clients et comptes rattachés	8419077	52597	8366480	9169964
Autres créances	1340294	420696	919598	912900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641277		641277	215191
Charges constatées d’avance	81242		81242	73846
TOTAL (II)	11598287	554753	11043534	10931811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15905360	3467896	12437464	12442454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1133998		1133998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113400		113400	
Réserves statutaires ou contractuelles	5883		5883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	562305		429406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169239		132899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984825		1815586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112449		176233	
Provisions pour charges	493885		628898	
TOTAL (III)	606334		805131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1301378		1000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7544451		8784439	
Dettes fiscales et sociales	770680		764487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193676		231811	
Produits constatés d’avance (2)	36120		40000	
TOTAL (IV)	9846306		9821737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12437464		12442454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1300000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34511539	6909397	41420936	44275850
Production vendue biens	-1584		-1584	
Production vendue services	287412	5290	292702	270955
Chiffres d’affaires nets	34797366	6914687	41712053	44546805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62147	4799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483704	677864
Autres produits			2140	1460
Total des produits d’exploitation (I)			42260044	45230927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35753558	37519916
Variation de stock (marchandises)			-536897	127366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			495	34259
Autres achats et charges externes			3542914	3709090
Impôts, taxes et versements assimilés			237606	238729
Salaires et traitements			1839276	1913611
Charges sociales			699301	730921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161413	166647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93954	159011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116809	433712
Autres charges			120097	127560
Total des charges d’exploitation (II) 			42028526	45160821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231518	70106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1823	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1823	493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			923	1027
Différences négatives de change			159	158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1082	1186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			741	-693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232259	69413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2940		133736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15091		8191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18031		141927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9457		36088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47591		5039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57048		41128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39017		100799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24003		37313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42279897		45373346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42110659		45240448	
BENEFICE OU PERTE	169239		132899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1339972		8182
Total Immobilisations corporelles		2896839		52115
Total Immobilisations financières		68743		153
Total Général		4305554		60449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1348154
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15750		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15750	43181	2890023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68896
Total Général		15750	43181	4307073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349682	45843		395525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2445229	115570	43181	2517617
AMORTISSEMENTS Total Général	2794911	161413	43181	2913143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112449
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167318
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326567
Total Provisions pour risques et charges	805131	116809	315606	606334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10199	81459	10199	81459
Sur comptes clients	148812	12494	108709	52597
Autres provisions pour dépréciation	424193		3496	420696
Total Provisions pour dépréciation	583203	93954	122404	554753
TOTAL GENERAL	1388334	210763	438010	1161087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210763	438010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18300		18300	
Clients douteux ou litigieux	62604	62604		
Autres créances clients	8356473	8356473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1371	1371		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117103	117103		
T. V. A.	377720	377720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81242	844100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9858913	9840613	18300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1301378	1301378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7544451	7544451		
Personnel et comptes rattachés	280010	280010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318695	318695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39102	39102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132873	132873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193676	193676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36120	6120	20000	10000
TOTAL – ETAT DES DETTES	9846306	9816306	20000	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel