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BILAN ALLIANCE LOIRE 2016 Siren 667180186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	561219	328511	232708	77009
Fonds commercial	768209		768209	768209
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	2184553	1783146	401407	474324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186093	167039	19054	37730
Autres immobilisations corporelles	475951	428814	47136	128660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30444		30444	30444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19915		19915	20165
TOTAL (I)	4256873	2707510	1549364	1567031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46700		46700	53896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	682940	35569	647371	1082437
Avances et acomptes versés sur commandes	8633		8633	2934
Clients et comptes rattachés	9917765	142323	9775442	9318069
Autres créances	1276133	424193	851941	432912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383101		383101	141962
Charges constatées d’avance	67756		67756	97056
TOTAL (II)	12383028	602084	11780944	11129267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16639901	3309594	13330307	12696298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1133998		1133998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113400		113400	
Réserves statutaires ou contractuelles	5883		5883	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	308808		207275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120599		101532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1682687		1562089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176233		130286	
Provisions pour charges	620034		477168	
TOTAL (III)	796267		607454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			984687	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	652		9351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9763756		8582541	
Dettes fiscales et sociales	791232		766109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			462	
Autres dettes	250714		183604	
Produits constatés d’avance (2)	45000			
TOTAL (IV)	10851353		10526755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13330307		12696298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38989189	6619809	45608998	43058191
Production vendue biens	-8010	523	-7487	-31119
Production vendue services	230746	6472	237218	242238
Chiffres d’affaires nets	39211926	6626804	45838730	43269311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131480	115402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257388	66477
Autres produits			18165	44350
Total des produits d’exploitation (I)			46245762	43495540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38704314	36366088
Variation de stock (marchandises)			510076	-39483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50771	67493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7196	-35790
Autres achats et charges externes			3531168	3699452
Impôts, taxes et versements assimilés			260586	246451
Salaires et traitements			1870577	1825845
Charges sociales			721237	725554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251173	240769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39065	51481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218812	227102
Autres charges			49677	68650
Total des charges d’exploitation (II) 			46214654	43443611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31108	51928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			123	107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4123	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2740	6788
Différences négatives de change				398
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2740	7186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1383	-7079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32491	44849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161135		130703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170235		130703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20175		55965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5335			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25510		55965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144725		74738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56617		18055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46420120		43626350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46299521		43524817	
BENEFICE OU PERTE	120599		101532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125495		203934
Total Immobilisations corporelles		2948754		27410
Total Immobilisations financières		50608		
Total Général		4124857		231344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1329429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99078	2877086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	50358
Total Général			99328	4256873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243559	55981		299540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2277550	195192	93743	2378999
AMORTISSEMENTS Total Général	2521109	251173	93743	2678539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201752
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				594515
Total Provisions pour risques et charges	607451	188815		796267
sur immobilisations – incorporelles	36718		7747	28971
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110579		75010	35569
Sur comptes clients	174645		32322	142323
Autres provisions pour dépréciation	420696	3496		424193
Total Provisions pour dépréciation	742638	3496	115079	631055
TOTAL GENERAL	1350089	192312	115079	1427322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19915			
Clients douteux ou litigieux	110842			
Autres créances clients	9806923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59750			
T. V. A.	440693			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1988			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773702			
Charges constatées d’avance	67756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11281569	10758501	523067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9763756	9763756		
Personnel et comptes rattachés	314124	314124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367653	367653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23314	23314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86141	86141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250714	250714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45000	5000	25000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10850701	10810701	25000	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37