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BILAN HYDROVIDE 2018 Siren 667080402
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 86510 63340 23170
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 85706 58322 27384
Constructions 473677 286402 187275
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1156355 876166 280189
Autres immobilisations corporelles 268294 164622 103672
Immobilisations en cours 35915 35915
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 319345 319345
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 22915 22915
Autres immobilisations financières 239672 239672
TOTAL (I) 2688389 1448851 1239537
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1541804 188028 1353776
En cours de production de biens 1424206 34427 1389779
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 119265 72000 47265
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1667538 45965 1621573
Autres créances 472855 472855
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21883 21883
Charges constatées d’avance 29299 29299
TOTAL (II) 5276851 340420 4936431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7965239 1789271 6175968
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3023290
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 10000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1232831
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2993636
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 37297
TOTAL (I) -1155880
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 343107
Provisions pour charges 29924
TOTAL (III) 373031
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 277029
Emprunts et dettes financières divers (4) 2800123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 451123
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1739444
Dettes fiscales et sociales 731150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26209
Autres dettes 658739
Produits constatés d’avance (2) 275000
TOTAL (IV) 6958817
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6175968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6507694
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1897
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2450091 2450091
Production vendue biens 9582830 9582830
Production vendue services 1321109 1321109
Chiffres d’affaires nets 13354030 13354030
Production stockée -141358
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 235666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 580739
Autres produits 2596
Total des produits d’exploitation (I) 14031673
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 461417
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6528576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 338482
Autres achats et charges externes 2453246
Impôts, taxes et versements assimilés 359952
Salaires et traitements 4268522
Charges sociales 1675101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 272773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 505546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 239000
Autres charges 10911
Total des charges d’exploitation (II) 17113527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3081854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 125821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 29
Autres intérêts et produits assimilés 28
Reprises sur provisions et transferts de charges 39576
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 165455
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 84690
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 84690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 80765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3001089
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11628
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1794472
Reprises sur provisions et transferts de charges 20958
Total des produits exceptionnels (VII) 1827058
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 63878
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1583980
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 157768
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1805626
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21431
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16024186
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19017821
BENEFICE OU PERTE -2993636
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 34603
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 8432
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47121 53121
Total Immobilisations corporelles 2325470 196943
Total Immobilisations financières 2456736
Total Général 4829327 250065
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13732 86510
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 502467 2019947
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1874804 581932
Total Général 2391003 2688389
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32696 44377 13732 63340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1435248 228397 325094 1338550
AMORTISSEMENTS Total Général 1467944 272773 338827 1401890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 37297
Total Provisions réglementées 11488 25873 64 37297
Provisions pour litiges 136439
Provisions pour garanties données aux clients 206668
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 29924
Total Provisions pour risques et charges 200363 239000 66332 373031
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 46961 46961
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 39576 39576
Sur stocks et en cours 311607 540075 557227 294455
Sur comptes clients 3070 42895 45965
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 354253 629932 596803 387381
TOTAL GENERAL 566103 894805 663199 797709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 744546 546135
- Financières 39576
- Exceptionnelles 157768 64
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 22915 22915
Autres immobilisations financières 239672 239672
Clients douteux ou litigieux 56020 56020
Autres créances clients 1611518 1611518
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 713 713
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 61553 61553
Autres impôts, taxes versements assimilés 360715 360715
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49875 49875
Charges constatées d’avance 29299 29299
TOTAL ETAT DES CREANCES 2432280 2432280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 277029 277029
Emprunts et dettes financières divers 101148 101148
Fournisseurs et comptes rattachés 1739444 1739444
Personnel et comptes rattachés 257381 257381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 393546 393546
Impôts sur les bénéfices 9884 9884
T.V.A. 5492 5492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 64847 64847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26209 26209
Groupe et associés 2698974 2698974
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 658739 658739
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 275000 275000
TOTAL – ETAT DES DETTES 6507694 6507694
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 312993
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel