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BILAN SOC COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES 2018 Siren 666680145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116591	114395	2196	6116
Fonds commercial	440859		440859	181711
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	526471	148895	377576	349578
Constructions	8600154	6107122	2493032	1258758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7387588	5005934	2381653	972176
Autres immobilisations corporelles	1840862	1078701	762161	444555
Immobilisations en cours	2598541		2598541	267875
Avances et acomptes	48097		48097	13717
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	131240		131240	84507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2259		2259	39
Prêts				
Autres immobilisations financières	13218		13218	6372
TOTAL (I)	21705880	12455047	9250832	3585408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37338		37338	14675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5762114	26224	5735890	2349024
Avances et acomptes versés sur commandes	12505		12505	4201
Clients et comptes rattachés	7782935	284347	7498588	4470369
Autres créances	1619319		1619319	710398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1077849		1077849	893416
Charges constatées d’avance	21297		21297	19278
TOTAL (II)	16313358	310571	16002787	8461363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38019237	12765618	25253619	12046772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1353320		1105320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1037571		108364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110532		110532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2976127		2960770	
Report à nouveau	191992		265357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265644		281308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5935187		4831652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges	152821		1585	
TOTAL (III)	160321		1585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2973419		1046745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11211357		3229911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3787479		1907355	
Dettes fiscales et sociales	823870		679627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	316476		291422	
Autres dettes	39110		54783	
Produits constatés d’avance (2)	6401		3693	
TOTAL (IV)	19158112		7213536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25253619		12046773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11211357			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44790085	41294	44831379	23445151
Production vendue biens	4593		4593	2824
Production vendue services	821251		821251	617219
Chiffres d’affaires nets	45615929	41294	45657223	24065194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5739	4107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142226	165669
Autres produits			2968	1487
Total des produits d’exploitation (I)			45808156	24236458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39026202	19902872
Variation de stock (marchandises)			-1370206	-476496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91432	24376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10742	-1483
Autres achats et charges externes			4287747	2036589
Impôts, taxes et versements assimilés			245015	198428
Salaires et traitements			1724202	1307722
Charges sociales			695653	530368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			780794	456979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102040	124975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2183	1585
Autres charges			4631	72021
Total des charges d’exploitation (II) 			45578951	24177940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229205	58518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			899	866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38006	38632
Reprises sur provisions et transferts de charges			44985	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83890	39499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273018	87754
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273028	87754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189138	-48255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40067	10262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189184		194533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128143		128829	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45337	
Total des produits exceptionnels (VII)	317327		368700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13172		54895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80874		20295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101546		75190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215781		293509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9796		22464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46209373		24644658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45943729		24363349	
BENEFICE OU PERTE	265644		281308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			281308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286877		270573
Total Immobilisations corporelles		11986308		9136825
Total Immobilisations financières		90919		140004
Total Général		12364104		9547401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557450
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2598541		
Virement postes - Avances et acomptes		48097		
Total Immobilisations corporelles			121420	21001713
Prêts et immobilisations financières			13218	
Total Immobilisations financières			84206	146717
Total Général			205626	21705880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99049	4461	-10885	114395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8679646	776332	-2884673	12340652
AMORTISSEMENTS Total Général	8778695	780794	-2895558	12455047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				152821
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1585	165994	7258	160321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26448	29776	30000	26224
Sur comptes clients	237477	104930	58061	284347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263926	179691	133046	310571
TOTAL GENERAL	265511	345685	140304	470892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104223	95319	
                                             - Financières			44985	
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13218			
Clients douteux ou litigieux	415953			
Autres créances clients	7366983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7334			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55909			
Groupe et associés	166789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1056768			
Charges constatées d’avance	21297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9436769	8991325	445444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2467444	2467444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505976	67612	293639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3787479	3787479		
Personnel et comptes rattachés	171328	171328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171329	171329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277476	277476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203737	203737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	316476	316476		
Groupe et associés	11211357	11211357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39110	39110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6401	6401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19158112	18719749	293639	144724
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67		40