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BILAN CINEMA PALACE BAR 2017 Siren 666580089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	502429		502429	198326
Constructions	9503605	1276427	8227179	55749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608525	588922	19603	30348
Autres immobilisations corporelles	74927	74426	501	3944
Immobilisations en cours				1288406
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10712354	1939774	8772580	1599640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7738		7738	7182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14126		14126	38785
Autres créances	640504		640504	475062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86857		86857	185850
Charges constatées d’avance	2851		2851	32932
TOTAL (II)	752075		752075	739811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11464429	1939774	9524654	2339451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	612263		449765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72093		162498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	232734		282808	
TOTAL (I)	959013		936994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7359275		1153150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2622		2557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937107		125824	
Dettes fiscales et sociales	78238		68414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188399		52511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8565641		1402457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9524654		2339451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531269		259426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		128331	128331	121320
Production vendue biens				
Production vendue services	1330919		1330919	1292933
Chiffres d’affaires nets	1330919	128331	1459250	1414253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14733	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11793
Autres produits			12777	17419
Total des produits d’exploitation (I)			1486760	1443465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54073	47759
Variation de stock (marchandises)			-556	-736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11996	8828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			907693	931006
Impôts, taxes et versements assimilés			17808	18253
Salaires et traitements			170761	152632
Charges sociales			52217	41249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128741	59667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4249	6998
Total des charges d’exploitation (II) 			1346980	1265656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139780	177809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124533	7217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124533	7217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124533	-7217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15247	170592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	80074		68656	
Total des produits exceptionnels (VII)	80074		68790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80074		68750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23228		76844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566834		1512255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494741		1349757	
BENEFICE OU PERTE	72093		162498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		3351301	26070	7312116
Total Immobilisations financières				
Total Général		3374168	26070	7312116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10689487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10712354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1811033	128741		1939774
AMORTISSEMENTS Total Général	1811033	128741		1939774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	282808	30000	80074	232734
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	282808	30000	80074	232734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80074	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4921			
Groupe et associés	306679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15705			
Charges constatées d’avance	2851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	657480	657480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7359244	324869	3117652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	937107	937107		
Personnel et comptes rattachés	21553	21553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26222	26222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23268	23268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7196	7196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2622	2622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188399	188399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8565644	1531269	3117652	3916723
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel