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BILAN UNIL OPAL 2018 Siren 665880464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	503977	463446	40530	45284
Fonds commercial	8741369		8741369	8741369
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1092943		1092943	1092943
Constructions	6664131	4117819	2546312	2800344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7156701	5787310	1369391	1519567
Autres immobilisations corporelles	2118091	1507698	610392	428494
Immobilisations en cours				1950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1501524	1524	1500000	1500000
Créances rattachées à des participations	3353		3353	
Autres titres immobilisés				
Prêts	560631	3353	557277	562313
Autres immobilisations financières	5358	4175	1182	1182
TOTAL (I)	28348083	11885328	16462754	16693451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3173652	708	3172944	3321365
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3190700	13074	3177626	2914318
Avances et acomptes versés sur commandes				3787
Clients et comptes rattachés	10313443	218243	10095200	11138002
Autres créances	4244886		4244886	1404027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1760389		1760389	359651
Charges constatées d’avance	111740		111740	166509
TOTAL (II)	22794813	232026	22562787	19307661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51142897	12117355	39025541	36001112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6218535		6218535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4086039		4086039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	621853		621853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45346		45346	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14917439		9604402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4336427		5313037	
Subventions d’investissement	2762		8098	
Provisions réglementées	235537		87693	
TOTAL (I)	30463942		25985006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111901		356307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111901		356307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1476253		1126673	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3882344		4602446	
Dettes fiscales et sociales	2307667		2537378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783432		1393300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8449698		9659799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39025541		36001112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59580388	7058868	66639256	66811591
Production vendue services	351390	118209	469600	466637
Chiffres d’affaires nets	59931779	7177077	67108857	67278229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141155	81905
Autres produits			396	1101
Total des produits d’exploitation (I)			67250409	67361236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44794229	43058911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128669	-98012
Autres achats et charges externes			6769068	7223956
Impôts, taxes et versements assimilés			783425	775278
Salaires et traitements			5283713	5340019
Charges sociales			2310876	2348848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			969634	1070346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73323	50049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	15000
Autres charges			153687	113625
Total des charges d’exploitation (II) 			61014290	59898023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6236118	7463213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150530	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23681	27967
Autres intérêts et produits assimilés			917	678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175129	128645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6061	21720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6061	21720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			169067	106925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6405186	7570138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21656		5906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49538		264652	
Reprises sur provisions et transferts de charges	295899		520494	
Total des produits exceptionnels (VII)	367094		791053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12574		35556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204337		76798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216912		144092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150182		646960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	495771		681457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1723170		2222604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67792633		68280935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63456205		62967898	
BENEFICE OU PERTE	4336427		5313037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9246460		22071
Total Immobilisations corporelles		16668727		720497
Total Immobilisations financières		2072550		24373
Total Général		27987737		766942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23185	9245347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			357356	17031868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26055	2070867
Total Général			406597	28348083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459805	26825	23185	463446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10825426	942808	355406	11412828
AMORTISSEMENTS Total Général	11285232	969634	378591	11876274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	87693	148972	1128	235537
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96901
Total Provisions pour risques et charges	356307	60365	304771	111901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7529			7529
Sur stocks et en cours	13782			13782
Sur comptes clients	261036	59540	102333	218243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270090	73323	102333	241080
TOTAL GENERAL	714091	282660	408233	588519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78323	112333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		204337	295899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3353	3353		
Prêts	560631	19432	541198	
Autres immobilisations financières	5358	5358		
Clients douteux ou litigieux	312485	312485		
Autres créances clients	10000958	10000958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44476	8486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8486	8486		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100898	100898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22692	22692		
Groupe et associés	3509623	3509623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558709	558709		
Charges constatées d’avance	111740	111740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15239414	14698215	541198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2377	2377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1473876	464878	1008998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3882344	3882344		
Personnel et comptes rattachés	989915	989915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	763417	763417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	476939	476939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77396	77396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	783432	783432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8449698	7440700	1008998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	490087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	146