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BILAN UNIL OPAL 2017 Siren 665880464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	505090	459805	45284	77141
Fonds commercial	8741369		8741369	8741369
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1092943		1092943	1119682
Constructions	6643791	3843446	2800344	3045839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7125368	5605800	1519567	1556738
Autres immobilisations corporelles	1804673	1376179	428494	308521
Immobilisations en cours	1950		1950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1501524	1524	1500000	1500000
Créances rattachées à des participations	3353	3353		
Autres titres immobilisés				
Prêts	562313		562313	560274
Autres immobilisations financières	5358	4175	1182	1182
TOTAL (I)	27987737	11294286	16693451	16910749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3321365		3321365	2759833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2914318		2914318	3377837
Avances et acomptes versés sur commandes	3787		3787	154
Clients et comptes rattachés	11399039	261036	11138002	10825867
Autres créances	1404027		1404027	3274755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359651		359651	538362
Charges constatées d’avance	166509		166509	121832
TOTAL (II)	19568697	261036	19307661	20898643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47556435	11555323	36001112	37809393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6218535		6218535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4086039		4086039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	621853		621853	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45346		45346	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9604402		8973886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5313037		6517396	
Subventions d’investissement	8098		13434	
Provisions réglementées	87693		465512	
TOTAL (I)	25985006		26942003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356307		417184	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	356307		417184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1126673		1984943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4602446		4889449	
Dettes fiscales et sociales	2537378		2754592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1393300		821218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9659799		10450204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36001112		37809393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59453635	7357956	66811591	66213327
Production vendue services	339201	127436	466637	467304
Chiffres d’affaires nets	59792836	7485392	67278229	66680631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81905	152376
Autres produits			1101	2328
Total des produits d’exploitation (I)			67361236	66835336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43058911	40047039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98012	-69439
Autres achats et charges externes			7223956	7086515
Impôts, taxes et versements assimilés			775278	893004
Salaires et traitements			5340019	5424380
Charges sociales			2348848	2425933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1070346	1040378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50049	49284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	10000
Autres charges			113625	170285
Total des charges d’exploitation (II) 			59898023	57077382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7463213	9757954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27967	34993
Autres intérêts et produits assimilés			678	8416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128645	43410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21720	62659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21720	62659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106925	-19248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7570138	9738705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5906		20681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264652		625627	
Reprises sur provisions et transferts de charges	520494		411449	
Total des produits exceptionnels (VII)	791053		1057758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35556		104710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31737		95603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76798		192060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144092		392373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	646960		665384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	681457		869251	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2222604		3017443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68280935		67936505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62967898		61419108	
BENEFICE OU PERTE	5313037		6517396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9239874		6585
Total Immobilisations corporelles		16250376		876161
Total Immobilisations financières		2070510		25314
Total Général		27560761		908061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9246460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457810	16668727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23274	2072550
Total Général			481085	27987737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421363	38442		459805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10219595	1031904	426072	10825426
AMORTISSEMENTS Total Général	10640958	1070346	426072	11285232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11184
Total Provisions réglementées	465512	76798	454616	87693
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				336307
Total Provisions pour risques et charges	417184	15000	75877	356307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256154	50049	45168	261036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265208	50049	45168	270090
TOTAL GENERAL	1147906	141847	575662	714091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65049	55168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76798	520494	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3353	3353		
Prêts	562313	15794		
Autres immobilisations financières	5358	5358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11399039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51043			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19835			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36279			
Groupe et associés	642581			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570542			
Charges constatées d’avance	166509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13540601	12994082	546518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12547	12547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1114126	392213	721912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4602446	4602446		
Personnel et comptes rattachés	1190382	1190382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	839281	839281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	408813	408813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98900	98900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	893300	893300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9659799	8937886	721912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1744999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	146