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BILAN UNIL OPAL 2016 Siren 665880464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	498505	421363	77142	76342
Fonds commercial	8741370		8741370	8836958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1119682		1119682	1119682
Constructions	6679374	3633535	3045839	3318199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6737445	5180707	1556738	1827567
Autres immobilisations corporelles	1713875	1405353	308522	177556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1501524	1524	1500000	
Créances rattachées à des participations	3354	3354		
Autres titres immobilisés				
Prêts	560274		560274	560306
Autres immobilisations financières	5358	4176	1183	2707
TOTAL (I)	27560762	10650013	16910749	15919317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2759833		2759833	2751852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3377837		3377837	3284660
Avances et acomptes versés sur commandes	155		155	
Clients et comptes rattachés	11082022	256155	10825868	10479739
Autres créances	3274756		3274756	4871367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	538363		538363	1379853
Charges constatées d’avance	121832		121832	179334
TOTAL (II)	21154799	256155	20898644	22946805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48715560	10906167	37809393	38866122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6218535		6218535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4086040		4086040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	621854		621854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45346		45346	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8973886		8378608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6517396		6357773	
Subventions d’investissement	13434		18770	
Provisions réglementées	465513		458490	
TOTAL (I)	26942004		26185416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	417185		638596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	417185		638596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1984944		2967544	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4889450		5175352	
Dettes fiscales et sociales	2754593		3064403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	821218		834811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10450205		12042110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37809393		38866122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10117535		10556195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60043259	6170068	66213327	69508746
Production vendue services	348436	118868	467304	487981
Chiffres d’affaires nets	60391695	6288936	66680631	69996726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152376	147012
Autres produits			2329	8428
Total des produits d’exploitation (I)			66835336	70152166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40047039	42583284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69440	-62428
Autres achats et charges externes			7086516	7284705
Impôts, taxes et versements assimilés			893005	869259
Salaires et traitements			5424380	5542141
Charges sociales			2425933	2520663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1040379	1017820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49285	119613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			170285	139220
Total des charges d’exploitation (II) 			57077382	60014278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9757954	10137888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34994	40527
Autres intérêts et produits assimilés			8417	1111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43411	41638
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62659	102092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62659	102092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19248	-60454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9738706	10077434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20681		11374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625627		30469	
Reprises sur provisions et transferts de charges	411449		383333	
Total des produits exceptionnels (VII)	1057758		425176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104710		155096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	192060		221456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392373		376552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665385		48623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	869251		868301	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3017443		2899984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67936505		70618980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61419109		64261206	
BENEFICE OU PERTE	6517396		6357773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201675		205064	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9144		35852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55675		36985	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9281920		53558
Total Immobilisations corporelles		16015848		575412
Total Immobilisations financières		572067		1524495
Total Général		25869834		2153466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95603	9239875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340884	16250376
Prêts et immobilisations financières			26051	
Total Immobilisations financières			26051	2070511
Total Général			462538	27560762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368620	52744		421363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9572844	987635	340884	10219595
AMORTISSEMENTS Total Général	9941464	1040379	340884	10640958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11357
Total Provisions réglementées	458490	7022		465512
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				402184
Total Provisions pour risques et charges	638596	195038	416449	417184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1524
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31719		31719	
Sur comptes clients	318382	49284	111512	256154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359155	49284	143231	265208
TOTAL GENERAL	1456242	251344	559681	1147906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59284	148231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		192060	411449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3354	3354		
Prêts	560274	4212		
Autres immobilisations financières	5358			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11082022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45381			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8330			
Impôts sur les bénéfices	158947			
T. V. A.	94827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467270			
Charges constatées d’avance	121832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15047597	14486177	561420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3545	3545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1981399	1648730	332669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4889450	4889450		
Personnel et comptes rattachés	1410584	1410584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	898900	898900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328587	328587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116521	116521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	821218	821218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10450205	10117535	332669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15104621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel