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BILAN SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP 2017 Siren 665780334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71402	47650	23752	5814
Fonds commercial	244		244	244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495215	314511	180704	189800
Constructions	610895	379071	231824	253945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14796474	7040098	7756376	6933314
Autres immobilisations corporelles	1967557	734613	1232944	714713
Immobilisations en cours	2514		2514	255216
Avances et acomptes				5841
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	2019
TOTAL (I)	17949320	8515943	9433377	8363906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	855693		855693	975718
En cours de production de biens	62370		62370	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	233995		233995	334788
Marchandises	31314		31314	76216
Avances et acomptes versés sur commandes	135087		135087	1025
Clients et comptes rattachés	2302719	30813	2271906	2968609
Autres créances	2102207		2102207	2000865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305485		305485	160223
Charges constatées d’avance	61503		61503	209156
TOTAL (II)	6090373	30813	6059560	6726599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24039693	8546756	15492937	15090505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14635		14635	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682840		682840	
Report à nouveau	6683410		6120926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562219		562484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2390980		2242568	
TOTAL (I)	10510084		9799453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	672448		658004	
TOTAL (III)	672448		658004	
Emprunts obligataires convertibles	138			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1376560		1875463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	305		531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	576		1293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1827436		1734247	
Dettes fiscales et sociales	225308		358901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623416		39530	
Autres dettes	256667		623083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4310405		4633048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15492937		15090505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	676760		676760	306736
Production vendue biens	5550057		5550057	8501940
Production vendue services	3084905		3084905	385823
Chiffres d’affaires nets	9311722		9311722	9194499
				
Production stockée			-38423	28506
Production immobilisée				5160
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3124	3333
Autres produits			8	15482
Total des produits d’exploitation (I)			9276431	9246980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			680430	363734
Variation de stock (marchandises)			44902	-75837
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396989	202716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120025	-161677
Autres achats et charges externes			4719484	5464521
Impôts, taxes et versements assimilés			298665	279137
Salaires et traitements			512702	585019
Charges sociales			227112	255453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1171253	1108481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4993	4860
Autres charges			195517	521441
Total des charges d’exploitation (II) 			8372072	8547848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			904358	699132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5239	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18735	18934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18735	18934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3571	4287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3571	4287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15164	14647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924761	713779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61500		435000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133720		198234	
Total des produits exceptionnels (VII)	195220		647732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		55796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25016		220186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	282132		265916	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308048		541897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112828		105834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249714		257129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9495624		9913646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8933405		9351161	
BENEFICE OU PERTE	562219		562484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46253		26771
Total Immobilisations corporelles		15800285		2500026
Total Immobilisations financières		5019		
Total Général		15851557		2526797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1378	71646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		261057	166599	17872655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5019
Total Général		261057	167977	17949320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40195	8833	1378	47650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7447456	1162420	141583	8468293
AMORTISSEMENTS Total Général	7487652	1171253	142961	8515943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2390980
Total Provisions réglementées	2242568	282132	133720	2390980
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				672448
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	658004	14444		672448
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30813			30813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30813			30813
TOTAL GENERAL	2931385	296576	133720	3094241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4993		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		282132	133720	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019	2019		
Clients douteux ou litigieux	36875	36875		
Autres créances clients	2265845	2265845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28885	28885		
T. V. A.	194958	194958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1743365	1743365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135000	135000		
Charges constatées d’avance	61503	61503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4468449	4468449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	138	138		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1376546	499774	876772	
Emprunts et dettes financières divers	305	305		
Fournisseurs et comptes rattachés	1827436	1827436		
Personnel et comptes rattachés	56342	56342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133107	133107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35859	35859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623416	623416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256667	256667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4309829	3433057	876772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	498964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel