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BILAN SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP 2016 Siren 665780334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46010	40195	5814	4815
Fonds commercial	244		244	244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495215	305416	189800	198929
Constructions	610895	356950	253945	276066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13059804	6126490	6933314	7097335
Autres immobilisations corporelles	1373314	658600	714713	778167
Immobilisations en cours	255216		255216	
Avances et acomptes	5841		5841	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019		2019	2108
TOTAL (I)	15851557	7487652	8363906	8360663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	975718		975718	814041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	334788		334788	306282
Marchandises	76216		76216	379
Avances et acomptes versés sur commandes	1025		1025	9
Clients et comptes rattachés	2999422	30813	2968609	1524816
Autres créances	2000865		2000865	901302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160223		160223	90606
Charges constatées d’avance	209156		209156	12528
TOTAL (II)	6757413	30813	6726599	3649963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22608970	7518465	15090505	12010626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14635		14635	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	682840		682840	
Report à nouveau	6120926		5426893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562484		694033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2242568		2174886	
TOTAL (I)	9799453		9169286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	658004		627755	
TOTAL (III)	658004		627755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1875463		275008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	531		305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1293		6652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1734247		1250225	
Dettes fiscales et sociales	358901		215078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39530		52708	
Autres dettes	623083		413609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4633048		2213584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15090505		12010626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306736		306736	234799
Production vendue biens	8501940		8501940	7298995
Production vendue services	385823		385823	334705
Chiffres d’affaires nets	9194499		9194499	7868499
				
Production stockée			28506	-14738
Production immobilisée			5160	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3333	16340
Autres produits			15482	7489
Total des produits d’exploitation (I)			9246980	7877590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363734	217648
Variation de stock (marchandises)			-75837	1619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202716	17616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161677	147906
Autres achats et charges externes			5464521	4107398
Impôts, taxes et versements assimilés			279137	223114
Salaires et traitements			585019	552189
Charges sociales			255453	238831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1108481	1072629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4860	3859
Autres charges			521441	395952
Total des charges d’exploitation (II) 			8547848	6985213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			699132	892378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18934	23230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18934	23230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4287	11784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4287	11784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14647	11446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713779	903823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435000		303850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	198234		496212	
Total des produits exceptionnels (VII)	647732		800062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220186		300850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265916		401750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541897		702600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105834		97463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257129		307253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9913646		8700883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9351161		8006850	
BENEFICE OU PERTE	562484		694033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42798		3456
Total Immobilisations corporelles		15627974		1441134
Total Immobilisations financières		5108		
Total Général		15675880		1444590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		112681	1156143	15800285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89	5019
Total Général		112681	1156231	15851557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37739	2456		40195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7277478	1106025	936047	7447456
AMORTISSEMENTS Total Général	7315217	1108481	936047	7487652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2242568
Total Provisions réglementées	2174886	265916	198234	2242568
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				658004
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	627755	30249		658004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30813			30813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30813			30813
TOTAL GENERAL	2833454	296165	198234	2931385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4860		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		265916	198234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2019	2019		
Clients douteux ou litigieux	36875			
Autres créances clients	2962547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17426			
Groupe et associés	1661600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135000			
Charges constatées d’avance	209156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5211462	5211462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1875421	498875	1376546	
Emprunts et dettes financières divers	531	531		
Fournisseurs et comptes rattachés	1734247	1734247		
Personnel et comptes rattachés	60260	60260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134348	134348		
Impôts sur les bénéfices	12798	12798		
T.V.A.	81839	81839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69655	69655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39530	39530		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623083	623083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4631755	3255209	1376546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34175227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32574579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel