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BILAN CEBRIO 2016 Siren 665620076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4433	2371	2062	2384
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172264	125394	46870	50415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684379	368268	316112	331743
Autres immobilisations corporelles	290555	213377	77178	63451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5834		5834	5834
TOTAL (I)	1158990	709409	449581	455351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	384457		384457	341717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39537		39537	36639
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591831	4539	587292	559153
Autres créances	38499		38499	20751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157506		157506	81004
Charges constatées d’avance	12323		12323	10593
TOTAL (II)	1224154	4539	1219615	1049857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2383144	713948	1669196	1505209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89100		89100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2263		2263	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494954		433994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103197		121919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699513		657276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461117		402733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	293		260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388647		317118	
Dettes fiscales et sociales	119626		125624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969682		847933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669196		1505209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816970		633639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230000		100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25478		25478	33641
Production vendue biens	5282691	14100	5296791	5529952
Production vendue services	55934		55934	57155
Chiffres d’affaires nets	5364103	14100	5378203	5620748
				
Production stockée			2898	1961
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11392	6946
Autres produits			32	19
Total des produits d’exploitation (I)			5392525	5629673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28653	24874
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4039156	4199246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42740	45792
Autres achats et charges externes			673971	673902
Impôts, taxes et versements assimilés			35250	34304
Salaires et traitements			333718	308154
Charges sociales			107245	95603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55323	52810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	2143
Total des charges d’exploitation (II) 			5231038	5440636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161486	189037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15540	17295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15540	17295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15470	-17284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146016	171753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580		1067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18709		1001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19289		2068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15755		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19606		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-317		1933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42502		51767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5411884		5631753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5308687		5509833	
BENEFICE OU PERTE	103197		121919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50293		72361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9451		2973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7957		
Total Immobilisations corporelles		1199463		53404
Total Immobilisations financières		5835		
Total Général		1213254		53404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	5957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105668	1147198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5835
Total Général			107668	1158990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4049	322	2000	2371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753854	55002	101817	707039
AMORTISSEMENTS Total Général	757903	55323	103817	709409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6479		1940	4539
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6479		1940	4539
TOTAL GENERAL	6479		1940	4539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5834			
Clients douteux ou litigieux	5070			
Autres créances clients	586761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13503			
Groupe et associés	15742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	648488	637584	10904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230087	230087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231030	78318	152712	
Emprunts et dettes financières divers	293	293		
Fournisseurs et comptes rattachés	388647	388647		
Personnel et comptes rattachés	54028	54028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55131	55131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8922	8922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1545	1545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969682	816970	152712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	430106		210852	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43181		45509	
Personnel extérieur à l’entreprise	160512		159942	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16690		18416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	454		278	
Autres comptes	453135		449757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	673971		673902	
Taxe professionnelle	16759		16397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18491		17907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35250		34304	
Montant de la TVA. collectée	539211		562418	
Total TVA. déductible sur biens et services	483214		486340	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12