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BILAN SOC INFORMATIQUE GESTION GALERIE DUTHOO 2018 Siren 664800695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24812	19096	5716	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	239601		239601	239600
Constructions	29442430	14400363	15042067	16268864
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	258672	143227	115445	16546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5359526	181122	5178404	5162026
Créances rattachées à des participations	1566008		1566008	1582387
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21220		21220	21220
TOTAL (I)	36912268	14743808	22168460	23290642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	1840
Clients et comptes rattachés	202117		202117	759336
Autres créances	57973		57973	1723096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8039883		8039883	8000459
Disponibilités	687348		687348	95950
Charges constatées d’avance	8897		8897	4893
TOTAL (II)	8996264		8996264	10585574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45908532	14743808	31164724	33876216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	552658		669648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109494		109494	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66965		66965	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5059468		6577041	
Report à nouveau	9890701		9538885	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412834		593409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16092120		17555442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1565475		1565475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1565475		1565475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3248518		3950659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9625155		10126305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3146		241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42527		17257	
Dettes fiscales et sociales	387602		364561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15678			
Produits constatés d’avance (2)	184504		296276	
TOTAL (IV)	13507129		14755299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31164724		33876216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4980171		4980171	4949204
Chiffres d’affaires nets	4980171		4980171	4949204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61743	500
Autres produits			125	71
Total des produits d’exploitation (I)			5042039	4949775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463387	517314
Impôts, taxes et versements assimilés			704050	553104
Salaires et traitements			1645251	1611206
Charges sociales			803837	819141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1145185	1171903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			420	49
Total des charges d’exploitation (II) 			4762129	4672717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279910	277058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			355119	431293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4573	26498
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			342133	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			105927	159255
Total des produits financiers (V)			807752	617046
Dotations financières sur amortissements et provisions			342133	
Intérêts et charges assimilées			218558	232384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66502	
Total des charges financières (VI)			627194	232384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180558	384662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460468	661720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	233		4675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233		4675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500		799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2267		3876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45368		72187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5850025		5571496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5437191		4978086	
BENEFICE OU PERTE	412834		593409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16021		8791
Total Immobilisations corporelles		29926489		14213
Total Immobilisations financières		7288887		
Total Général		37231398		23004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	24812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29940703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			342133	6946754
Total Général			342133	36912268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16021	3075		19096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13401479	1142110		14543590
AMORTISSEMENTS Total Général	13417500	1145185		14562686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1565475
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1565475			1565475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	523255		342133	181122
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	523255		342133	181122
TOTAL GENERAL	2088730		342133	1746597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1566008		1566008	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21220		21220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202117	202117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52901	52901		
T. V. A.	3312	3312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1760	1760		
Charges constatées d’avance	8897	8897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1856214	268986	1587228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3248518	805498	2443020	
Emprunts et dettes financières divers	488201		488201	
Fournisseurs et comptes rattachés	42527	42527		
Personnel et comptes rattachés	46002	46002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217946	217946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86405	86405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37249	37249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9136954			9136954
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15678	15678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184504	184504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13503984	1435809	2931221	9136954
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel