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BILAN RAVAJ 2016 Siren 664801156
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 60632 58900 1731
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 823011 637209 185802
Autres immobilisations corporelles 278659 227500 51159
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 185 185
TOTAL (I) 1162589 923610 238979
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 167314 47554 119759
En cours de production de biens 378820 5304 373516
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 409943 138154 271788
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 456 456
Clients et comptes rattachés 403409 403409
Autres créances 461619 461619
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21217 21217
Charges constatées d’avance 21171 21171
TOTAL (II) 1863952 191013 1672939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3026541 1114623 1911918
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10080
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -17653
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98154
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 29431
TOTAL (I) 220811
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 18000
TOTAL (III) 18000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 156267
Emprunts et dettes financières divers (4) 613716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8896
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 441099
Dettes fiscales et sociales 446537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6588
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1673106
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1911918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1572201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3983850 262387 4246237
Production vendue services 146830 146830
Chiffres d’affaires nets 4130680 262387 4393067
Production stockée -1212
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 95915
Autres produits 10787
Total des produits d’exploitation (I) 4499892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 489696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9349
Autres achats et charges externes 1796712
Impôts, taxes et versements assimilés 56717
Salaires et traitements 1344879
Charges sociales 459276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 120074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18000
Autres charges 6171
Total des charges d’exploitation (II) 4367971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 131921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 161
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 163
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23572
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 108512
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 543
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 543
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 68
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7080
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5886
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13034
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12491
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4500599
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4402445
BENEFICE OU PERTE 98154
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 194439
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7695
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60632
Total Immobilisations corporelles 1085893
Total Immobilisations financières 285
Total Général 1146810
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60632
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1101672
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 285
Total Général 1162589
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55568 3333 58901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 782250 82459 864709
AMORTISSEMENTS Total Général 837818 85792 923610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 29431
Total Provisions réglementées 23545 5886 29431
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 18000
Total Provisions pour risques et charges 4325 18000 4325 18000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 148690 120074 77752 191013
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 6143 6143
Total Provisions pour dépréciation 154833 120074 83895 191013
TOTAL GENERAL 182703 143960 88220 238444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 138074 88220
- Financières
- Exceptionnelles 5886
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 185
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 21172
TOTAL ETAT DES CREANCES 886387 842534 43852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 156267 64259 92009
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 441100 441100
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 620305 620305
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1664210 1572201 92009
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67897
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel