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BILAN A. NEMERY ET CALMEJANE 2019 Siren 664801628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377811	5159	372652	374682
Fonds commercial	75980		75980	75980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	500000
Constructions	6016585	2638877	3377708	3625627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	822161	652697	169464	271579
Autres immobilisations corporelles	363231	343117	20114	19785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4490		4490	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14682		14682	14682
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	160838		160838	159568
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8335778	3639851	4695927	5041903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1261		1261	5682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1570570	450839	1119731	1061330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2451271	181833	2269438	2431901
Autres créances	537632		537632	521671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	2952651		2952651	3324330
Charges constatées d’avance	1267776		1267776	1240757
TOTAL (II)	9781160	632672	9148488	9585670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18116938	4272522	13844415	14627574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6612109		6291194	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104891		560916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46028		61400	
TOTAL (I)	8083029		8233510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17773		6238	
Provisions pour charges	416738		406410	
TOTAL (III)	434511		412648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3784435		4031223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304		2516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	986586		1172816	
Dettes fiscales et sociales	439005		644650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116545		130211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5326874		5981416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13844415		14627574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2023738		2425660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10679071	119254	10798325	10973010
Production vendue biens				
Production vendue services	38422	3427	41849	48403
Chiffres d’affaires nets	10717493	122681	10840174	11021413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4722	10300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51671	195304
Autres produits			46	592
Total des produits d’exploitation (I)			10896613	11227609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3920756	3842177
Variation de stock (marchandises)			-52774	84497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118516	58354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4421	-3791
Autres achats et charges externes			3315818	3193635
Impôts, taxes et versements assimilés			175854	199170
Salaires et traitements			2098571	2145069
Charges sociales			709794	719203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383803	340478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17773	6238
Autres charges			21663	40746
Total des charges d’exploitation (II) 			10734545	10625775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162069	601834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6042	5947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75	75
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6117	6022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70926	75877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70926	75877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64809	-69855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97260	531979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16711		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15545		286422	
Total des produits exceptionnels (VII)	32256		292922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10501		874	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10501		874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21755		292048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			29304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14123		233807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10934986		11526553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10830095		10965637	
BENEFICE OU PERTE	104891		560916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39805		78469	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	846		846	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453791		
Total Immobilisations corporelles		7683600		36557
Total Immobilisations financières		174251		9193
Total Général		8311641		45750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13691	7706467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7923	175520
Total Général			21614	8335778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3130	2030		5159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3266608	381773	13691	3634691
AMORTISSEMENTS Total Général	3269738	383803	13691	3639851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46028
Total Provisions réglementées	61400	173	15545	46028
Provisions pour litiges				17773
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				416738
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	412648	28101	6238	434511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	456466		5627	450839
Sur comptes clients	161485	20348		181833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	617951	20348	5627	632672
TOTAL GENERAL	1091999	48622	27410	1113211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38121	11866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10501	15545	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	160838	160838		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	225307	225307		
Autres créances clients	2225964	2225964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4067	4067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257649	257649		
T. V. A.	173434	173434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46186	46186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56296	56296		
Charges constatées d’avance	1267776	1267776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4417517	4417517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3539	3539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3780896	477759	1813678	1489459
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	986586	986586		
Personnel et comptes rattachés	199825	199825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150808	150808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	669	669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87703	87703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304	304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116545	116545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5326874	2023738	1813678	1489459
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel