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BILAN A. NEMERY ET CALMEJANE 2018 Siren 664801628
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 377811 3130 374682 366650
Fonds commercial 75980 75980 75980
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 500000 500000 500000
Constructions 5999339 2373712 3625627 3855640
Installations techniques, matériel et outillage industriels 823441 551862 271579 53609
Autres immobilisations corporelles 360820 341035 19785 25463
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 14682 14682 14682
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 159568 159568 157964
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8311641 3269738 5041903 5049988
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5682 5682 1891
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1517796 456466 1061330 1048457
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2593386 161485 2431901 2265893
Autres créances 521671 521671 518772
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000000 1000000 1326195
Disponibilités 3324330 3324330 3117032
Charges constatées d’avance 1240757 1240757 863721
TOTAL (II) 10203621 617951 9585670 9141960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18515263 3887689 14627574 14191948
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1200000 1200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 120000 120000
Réserves statutaires ou contractuelles 6291194 6087181
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 560916 204013
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 61400 76057
TOTAL (I) 8233510 7687251
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6238 268302
Provisions pour charges 406410 412301
TOTAL (III) 412648 680603
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4031223 4290216
Emprunts et dettes financières divers (4) 2516 12466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1172816 841218
Dettes fiscales et sociales 644650 593946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 130211 86248
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5981416 5824094
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14627574 14191948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2425660 2029649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10830998 142012 10973010 10383990
Production vendue biens
Production vendue services 42490 5913 48403 34053
Chiffres d’affaires nets 10873488 147925 11021413 10418043
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10300 10422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 195304 109386
Autres produits 592 1462
Total des produits d’exploitation (I) 11227609 10539313
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3842177 3190660
Variation de stock (marchandises) 84497 341304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 58354 56952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3791 2572
Autres achats et charges externes 3193635 3031434
Impôts, taxes et versements assimilés 199170 172177
Salaires et traitements 2145069 2094933
Charges sociales 719203 694915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 340478 320557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6238 3302
Autres charges 40746 79712
Total des charges d’exploitation (II) 10625775 9988519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 601834 550793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5947 13691
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 75 92
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6022 13783
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 75877 83620
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 75877 83620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -69855 -69837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 531979 480957
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6000 3997
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges 286422 25548
Total des produits exceptionnels (VII) 292922 29545
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 88
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 874 268061
Total des charges exceptionnelles (VIII) 874 268148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 292048 -238603
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 29304
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 233807 38341
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11526553 10582641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10965637 10378628
BENEFICE OU PERTE 560916 204013
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 78469 32248
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 846 846
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 443642 10149
Total Immobilisations corporelles 7389594 320641
Total Immobilisations financières 172646 9203
Total Général 8005883 339993
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 453791
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26635 7683600
Prêts et immobilisations financières 7599
Total Immobilisations financières 7599 174251
Total Général 34234 8311641
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1013 2117 3130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2954882 338361 26635 3266608
AMORTISSEMENTS Total Général 2955895 340478 26635 3269738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 76057 874 15531 61400
Provisions pour litiges 6238
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 406410
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 680603 6238 274193 412648
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 553836 97370 456466
Sur comptes clients 177649 16164 161485
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 731485 113534 617951
TOTAL GENERAL 1488145 7112 403258 1091999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6238 116836
- Financières
- Exceptionnelles 874 286422
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 159568 159568
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 206801 206801
Autres créances clients 2386585 2386585
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12613 12613
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 59351 59351
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 312462 312462
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 33756 33756
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 103489 103489
Charges constatées d’avance 1240757 1240757
TOTAL ETAT DES CREANCES 4515382 4515382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3348 3348
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4027876 472120 1681051 1874704
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1172816 1172816
Personnel et comptes rattachés 262158 262158
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 180605 180605
Impôts sur les bénéfices 92590 92590
T.V.A. 4167 4167
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 105130 105130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2516 2516
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 130211 130211
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5981416 2425660 1681051 1874704
Emprunts souscrits en cours d’exercice 250000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 508777
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel