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BILAN A. NEMERY ET CALMEJANE 2017 Siren 664801628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367663	1013	366650	366563
Fonds commercial	75980		75980	75980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	500000
Constructions	5960883	2105243	3855640	4120571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557577	503968	53609	77501
Autres immobilisations corporelles	371134	345672	25463	29303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14682		14682	4682
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	157964		157964	148138
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8005883	2955895	5049988	5322738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1891		1891	4463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1602293	553836	1048457	1361846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2443543	177649	2265893	2479347
Autres créances	518772		518772	525888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1326195		1326195	
Disponibilités	3117032		3117032	4059898
Charges constatées d’avance	863721		863721	1025483
TOTAL (II)	9873445	731485	9141960	9456925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17879327	3687380	14191948	14779662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6087181		5877510	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204013		209671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76057		86384	
TOTAL (I)	7687251		7493566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268302		874	
Provisions pour charges	412301		424462	
TOTAL (III)	680603		425336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4290216		4692393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12466		472832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841218		973129	
Dettes fiscales et sociales	593946		655627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86248		66779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5824094		6860761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14191948		14779662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2029649		2724193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10270270	113720	10383990	10556008
Production vendue biens				
Production vendue services	30950	3103	34053	40026
Chiffres d’affaires nets	10301220	116823	10418043	10596034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10422	1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109386	47767
Autres produits			1462	13928
Total des produits d’exploitation (I)			10539313	10659212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3190660	3637471
Variation de stock (marchandises)			341304	21080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56952	62947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2572	5427
Autres achats et charges externes			3031434	3365253
Impôts, taxes et versements assimilés			172177	147294
Salaires et traitements			2094933	2137329
Charges sociales			694915	700833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320557	207124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				76177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3302	874
Autres charges			79712	52507
Total des charges d’exploitation (II) 			9988519	10414316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			550793	244896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13691	9889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	90
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13783	9979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83620	52699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83620	52699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69837	-42720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480957	202176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3997		30000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25548		24049	
Total des produits exceptionnels (VII)	29545		54049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88		3909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268061		4331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268148		8240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238603		45809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38341		38314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10582641		10723240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10378628		10513569	
BENEFICE OU PERTE	204013		209671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32248		15032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	846		846	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442542		1100
Total Immobilisations corporelles		7413911		26969
Total Immobilisations financières		152820		27076
Total Général		8009274		55145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51286	7389594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7250	172646
Total Général			58536	8005883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1013		1013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2686536	319544	51198	2954882
AMORTISSEMENTS Total Général	2686536	320557	51198	2955895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76057
Total Provisions réglementées	86384	3061	13387	76057
Provisions pour litiges				3302
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				412301
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265000
Total Provisions pour risques et charges	425336	268302	13035	680603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	581751		27916	553836
Sur comptes clients	225998		48349	177649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	807749		76264	731485
TOTAL GENERAL	1319469	271363	102686	1488145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3302	77138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		268061	25548	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	157964	157964		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	228504			
Autres créances clients	2215039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67120			
Impôts sur les bénéfices	96566			
T. V. A.	242355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81845			
Charges constatées d’avance	863721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3984000	3984000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3563	3563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4286653	492208	1540619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	841218	841218		
Personnel et comptes rattachés	231721	231721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265348	265348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3291	3291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93585	93585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12466	12466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86248	86248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5824094	2029649	1540619	2253826
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	601060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel